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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 402.00 | 549.00 | 4 853.00 | 5 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 974.00 | 71 300.00 | 20 673.00 | 91 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 704.00 | 71 849.00 | 31 854.00 | 103 704.00 |
BT Marchandises | 71 212.00 | | 71 212.00 | 71 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 993.00 | 41 040.00 | 408 954.00 | 449 993.00 |
BZ Autres créances | 135 920.00 | | 135 920.00 | 135 920.00 |
CF Disponibilités | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 263.00 | 41 040.00 | 648 224.00 | 689 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 967.00 | 112 889.00 | 680 078.00 | 792 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 350 908.00 | | | 350 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
DL TOTAL (I) | 405 814.00 | | | 405 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 804.00 | | | 206 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 264.00 | | | 274 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 078.00 | | | 680 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 812.00 | | | 255 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 742.00 | | 24 962.00 | 78 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 414.00 | | 24 962.00 | 72 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 610.00 | 5 240.00 | | 66 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 610.00 | 5 240.00 | | 66 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 344.00 | 4 892.00 | 18 452.00 | 23 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 804.00 | 206 804.00 | | 206 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 116.00 | 44 116.00 | | 44 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 913.00 | 585 913.00 | | 585 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 194.00 | 585 913.00 | 6 280.00 | 592 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 264.00 | 255 812.00 | 18 452.00 | 274 264.00 |