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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 414.00 | 63 956.00 | 8 458.00 | 72 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 742.00 | 63 956.00 | 14 786.00 | 78 742.00 |
BT Marchandises | 50 313.00 | | 50 313.00 | 50 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 140.00 | 26 147.00 | 428 993.00 | 455 140.00 |
BZ Autres créances | 51 115.00 | | 51 115.00 | 51 115.00 |
CF Disponibilités | 72 366.00 | | 72 366.00 | 72 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 934.00 | 26 147.00 | 602 787.00 | 628 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 676.00 | 90 103.00 | 617 573.00 | 707 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 295 846.00 | | | 295 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
DL TOTAL (I) | 355 243.00 | | | 355 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 794.00 | | | 189 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 946.00 | | | 58 946.00 |
EA Autres dettes | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 330.00 | | | 262 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 573.00 | | | 617 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 330.00 | | | 262 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 348.00 | | 5 394.00 | 73 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 020.00 | | 5 394.00 | 67 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 371.00 | 4 585.00 | 63 956.00 | 59 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 371.00 | 4 585.00 | 63 956.00 | 59 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 108.00 | 16 393.00 | 18 354.00 | 28 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 108.00 | 16 393.00 | 18 354.00 | 28 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 108.00 | 16 393.00 | 18 354.00 | 28 108.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 393.00 | 18 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 794.00 | 189 794.00 | | 189 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 427 555.00 | | | 427 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
VB T. V. A. | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 535.00 | 506 255.00 | 6 280.00 | 512 535.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 330.00 | 262 330.00 | | 262 330.00 |