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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 402.00 | 2 710.00 | 2 692.00 | 5 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 788.00 | 63 471.00 | 9 317.00 | 72 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 518.00 | 66 181.00 | 18 337.00 | 84 518.00 |
BT Marchandises | 51 623.00 | | 51 623.00 | 51 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 743.00 | 39 403.00 | 354 341.00 | 393 743.00 |
BZ Autres créances | 155 138.00 | | 155 138.00 | 155 138.00 |
CF Disponibilités | 85 785.00 | | 85 785.00 | 85 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 289.00 | 39 403.00 | 646 887.00 | 686 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 807.00 | 105 583.00 | 665 224.00 | 770 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 383 814.00 | | | 383 814.00 |
DH Report à nouveau | -30 414.00 | | | -30 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 441.00 | | | -15 441.00 |
DL TOTAL (I) | 359 959.00 | | | 359 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 626.00 | | | 208 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 309.00 | | | 75 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 264.00 | | | 305 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 224.00 | | | 665 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 264.00 | | | 305 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 518.00 | | | 84 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 189.00 | | | 78 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 110.00 | 6 071.00 | | 60 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 110.00 | 6 071.00 | | 60 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 626.00 | 208 626.00 | | 208 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 137.00 | 83 137.00 | | 83 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 882.00 | 548 882.00 | | 548 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 162.00 | 548 882.00 | 6 280.00 | 555 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 264.00 | 305 264.00 | | 305 264.00 |