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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 414.00 | 66 610.00 | 5 804.00 | 72 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 742.00 | 66 610.00 | 12 132.00 | 78 742.00 |
BT Marchandises | 70 868.00 | | 70 868.00 | 70 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 174.00 | 50 813.00 | 406 361.00 | 457 174.00 |
BZ Autres créances | 122 116.00 | | 122 116.00 | 122 116.00 |
CF Disponibilités | 70 246.00 | | 70 246.00 | 70 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 404.00 | 50 813.00 | 669 591.00 | 720 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 146.00 | 117 423.00 | 681 723.00 | 799 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 333 243.00 | | | 333 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
DL TOTAL (I) | 372 908.00 | | | 372 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 904.00 | | | 239 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 513.00 | | | 49 513.00 |
EA Autres dettes | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 815.00 | | | 308 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 723.00 | | | 681 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 815.00 | | | 308 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 742.00 | | | 78 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 414.00 | | | 72 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 956.00 | 2 654.00 | | 63 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 956.00 | 2 654.00 | | 63 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 147.00 | 24 666.00 | | 26 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 147.00 | 24 666.00 | | 26 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 147.00 | 24 666.00 | | 26 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 904.00 | 239 904.00 | | 239 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 911.00 | 68 911.00 | | 68 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 579 290.00 | 579 290.00 | | 579 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 570.00 | 579 290.00 | 6 280.00 | 585 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 815.00 | 308 815.00 | | 308 815.00 |