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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 8 555.00 | 445.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 323.00 | 198 863.00 | 234 460.00 | 433 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 561.00 | 224 656.00 | 299 905.00 | 524 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BZ Autres créances | 123 109.00 | | 123 109.00 | 123 109.00 |
CF Disponibilités | 142 347.00 | | 142 347.00 | 142 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 682.00 | | 268 682.00 | 268 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 243.00 | 224 656.00 | 568 586.00 | 793 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 205 028.00 | 177 821.00 | | 205 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 181.00 | 27 207.00 | | -18 181.00 |
DL TOTAL (I) | 189 046.00 | 207 228.00 | | 189 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 815.00 | 339 054.00 | | 290 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 525.00 | 63 872.00 | | 38 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 179.00 | 41 702.00 | | 50 179.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 11 119.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 540.00 | 455 747.00 | | 379 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 586.00 | 662 975.00 | | 568 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 324.00 | 165 760.00 | | 138 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 510.00 | | 13 264.00 | 513 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 214.00 | 524 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 214.00 | 450 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 510.00 | | 13 264.00 | 439 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 605.00 | 52 347.00 | 296.00 | 172 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 755.00 | 1 800.00 | | 6 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 850.00 | 50 547.00 | 296.00 | 165 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 539.00 | | | 539.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | | | 475.00 |
VC Groupe et associés | 82 967.00 | | | 82 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 987.00 | 48 772.00 | 202 056.00 | 289 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 094.00 | | | 48 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 335.00 | 126 335.00 | 65 000.00 | 191 335.00 |
VW T.V.A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 540.00 | 138 324.00 | 202 056.00 | 379 540.00 |