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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 407.00 | 215 017.00 | 140 389.00 | 355 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 408.00 | 224 804.00 | 205 604.00 | 430 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BZ Autres créances | 86 098.00 | | 86 098.00 | 86 098.00 |
CF Disponibilités | 136 957.00 | | 136 957.00 | 136 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 029.00 | | 224 029.00 | 224 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 437.00 | 224 804.00 | 429 632.00 | 654 437.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 205 028.00 | 205 028.00 | | 205 028.00 |
DH Report à nouveau | -21 669.00 | -18 181.00 | | -21 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 166.00 | -3 488.00 | | -18 166.00 |
DL TOTAL (I) | 167 393.00 | 185 559.00 | | 167 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 474.00 | 242 078.00 | | 192 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 141.00 | 36 358.00 | | 32 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 603.00 | 49 653.00 | | 37 603.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 121.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 240.00 | 328 210.00 | | 262 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 632.00 | 513 768.00 | | 429 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 638.00 | 136 453.00 | | 120 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 842.00 | | 3 818.00 | 483 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 252.00 | 430 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 252.00 | 356 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 842.00 | | 3 603.00 | 409 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | 215.00 | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VC Groupe et associés | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 757.00 | 50 156.00 | 141 602.00 | 191 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 459.00 | | | 49 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 072.00 | 87 072.00 | 65 000.00 | 152 072.00 |
VW T.V.A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 240.00 | 120 638.00 | 141 602.00 | 262 240.00 |