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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 222.00 | 307 404.00 | 53 818.00 | 361 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 223.00 | 317 190.00 | 119 032.00 | 436 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BZ Autres créances | 61 649.00 | | 61 649.00 | 61 649.00 |
CF Disponibilités | 275 893.00 | | 275 893.00 | 275 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 291.00 | | 343 291.00 | 343 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 514.00 | 317 190.00 | 462 324.00 | 779 514.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 205 028.00 | 205 028.00 | | 205 028.00 |
DH Report à nouveau | -54 811.00 | -39 835.00 | | -54 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 073.00 | -14 976.00 | | 24 073.00 |
DL TOTAL (I) | 176 490.00 | 152 417.00 | | 176 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 838.00 | 142 239.00 | | 217 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 616.00 | 6 514.00 | | 34 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 359.00 | 34 874.00 | | 33 359.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 141.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 834.00 | 183 768.00 | | 285 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 324.00 | 336 185.00 | | 462 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 783.00 | 93 029.00 | | 219 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 408.00 | | 5 815.00 | 430 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 193.00 | | 5 815.00 | 356 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 215.00 | | | 65 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 941.00 | 45 249.00 | | 271 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 941.00 | 45 249.00 | | 262 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VC Groupe et associés | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 582.00 | 100 582.00 | | 100 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 256.00 | 51 205.00 | 66 051.00 | 117 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 399.00 | 67 399.00 | 65 000.00 | 132 399.00 |
VW T.V.A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 834.00 | 219 783.00 | 66 051.00 | 285 834.00 |