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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 248.00 | 333 108.00 | 29 140.00 | 362 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 249.00 | 342 895.00 | 94 354.00 | 437 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 87 719.00 | | 87 719.00 | 87 719.00 |
CF Disponibilités | 256 974.00 | | 256 974.00 | 256 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 909.00 | | 349 909.00 | 349 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 158.00 | 342 895.00 | 444 263.00 | 787 158.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 205 028.00 | 205 028.00 | | 205 028.00 |
DH Report à nouveau | -30 738.00 | -54 811.00 | | -30 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 797.00 | 24 073.00 | | 88 797.00 |
DL TOTAL (I) | 265 287.00 | 176 490.00 | | 265 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 213.00 | 217 838.00 | | 66 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 900.00 | 34 616.00 | | 28 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 722.00 | 33 359.00 | | 38 722.00 |
EA Autres dettes | 45 141.00 | 21.00 | | 45 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 976.00 | 285 834.00 | | 178 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 263.00 | 462 324.00 | | 444 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 852.00 | 219 783.00 | | 164 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 223.00 | | 1 026.00 | 436 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 008.00 | | 1 026.00 | 362 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 215.00 | | | 65 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 190.00 | 25 704.00 | | 317 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 190.00 | 25 704.00 | | 308 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VC Groupe et associés | 73 467.00 | 73 467.00 | | 73 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 051.00 | 51 927.00 | 14 124.00 | 66 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 205.00 | | | 151 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 935.00 | 92 935.00 | 65 000.00 | 157 935.00 |
VW T.V.A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 976.00 | 164 852.00 | 14 124.00 | 178 976.00 |