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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 056.00 | 221 767.00 | 187 288.00 | 409 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 842.00 | 231 554.00 | 252 288.00 | 483 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BZ Autres créances | 106 995.00 | | 106 995.00 | 106 995.00 |
CF Disponibilités | 152 811.00 | | 152 811.00 | 152 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 480.00 | | 261 480.00 | 261 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 323.00 | 231 554.00 | 513 768.00 | 745 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 205 028.00 | 205 028.00 | | 205 028.00 |
DH Report à nouveau | -18 181.00 | | | -18 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 488.00 | -18 181.00 | | -3 488.00 |
DL TOTAL (I) | 185 559.00 | 189 046.00 | | 185 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 078.00 | 290 815.00 | | 242 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 358.00 | 38 525.00 | | 36 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 653.00 | 50 179.00 | | 49 653.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 21.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 210.00 | 379 540.00 | | 328 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 768.00 | 568 586.00 | | 513 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 453.00 | 138 324.00 | | 136 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 561.00 | | 3 840.00 | 524 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 559.00 | 483 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 559.00 | 409 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 561.00 | | 3 840.00 | 450 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 656.00 | 51 456.00 | 44 559.00 | 224 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 555.00 | 445.00 | | 8 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 101.00 | 51 011.00 | 44 559.00 | 216 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 665.00 | | | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | | | 564.00 |
VC Groupe et associés | 64 017.00 | | | 64 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 216.00 | 49 459.00 | 191 757.00 | 241 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 772.00 | | | 48 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 669.00 | 108 669.00 | 65 000.00 | 173 669.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 210.00 | 136 453.00 | 191 757.00 | 328 210.00 |