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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 060.00 | 15 802.00 | 17 258.00 | 33 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 290.00 | 15 802.00 | 166 488.00 | 182 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CF Disponibilités | 51 909.00 | | 51 909.00 | 51 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 170.00 | | 57 170.00 | 57 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 460.00 | 15 802.00 | 223 658.00 | 239 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 100 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 666.00 | 6 882.00 | | 8 666.00 |
DH Report à nouveau | 22 847.00 | 19 860.00 | | 22 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 186.00 | 35 671.00 | | 38 186.00 |
DL TOTAL (I) | 188 699.00 | 162 413.00 | | 188 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 677.00 | 8 569.00 | | 8 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 349.00 | | 4 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 904.00 | 15 793.00 | | 14 904.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 15 400.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 960.00 | 44 111.00 | | 34 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 658.00 | 206 524.00 | | 223 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 960.00 | 44 111.00 | | 34 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 077.00 | | 411 077.00 | 411 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 077.00 | | 411 077.00 | 411 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 382.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 930.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 567.00 | 11 216.00 | | 11 567.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 562.00 | 91 967.00 | | 82 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 744.00 | 5 884.00 | | 6 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 946.00 | 461 669.00 | | 422 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 760.00 | 425 998.00 | | 384 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 186.00 | 35 671.00 | | 38 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 160.00 | | 4 000.00 | 178 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 060.00 | | 4 000.00 | 29 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 433.00 | 4 169.00 | | 12 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 433.00 | 4 169.00 | | 12 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VI Groupe et associés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 985.00 | 1 404.00 | | 19 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 273.00 | 5 829.00 | | 6 273.00 |
ST Autres comptes | 61 081.00 | 80 649.00 | | 61 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 543.00 | 43 467.00 | | 24 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 16 326.00 | 37 974.00 | | 16 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | 808.00 | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 984.00 | 2 212.00 | | 20 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 222.00 | 167 919.00 | | 108 222.00 |