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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 474.00 | 17 821.00 | 18 652.00 | 36 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 805.00 | 17 821.00 | 169 984.00 | 187 805.00 |
BZ Autres créances | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CF Disponibilités | 52 747.00 | | 52 747.00 | 52 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 557.00 | | 59 557.00 | 59 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 362.00 | 17 821.00 | 229 541.00 | 247 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 576.00 | 8 666.00 | | 10 576.00 |
DG Autres réserves | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 723.00 | 22 847.00 | | 44 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 661.00 | 38 186.00 | | 29 661.00 |
DL TOTAL (I) | 206 460.00 | 188 699.00 | | 206 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 8 677.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 304.00 | 4 379.00 | | 6 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 800.00 | 14 904.00 | | 14 800.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 7 000.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 081.00 | 34 960.00 | | 23 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 541.00 | 223 658.00 | | 229 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 081.00 | 34 960.00 | | 23 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 961.00 | | 396 961.00 | 396 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 961.00 | | 396 961.00 | 396 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 056.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | 11 567.00 | | 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 352.00 | 82 562.00 | | 77 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | 6 744.00 | | 4 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 897.00 | 422 946.00 | | 398 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 236.00 | 384 760.00 | | 369 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 661.00 | 38 186.00 | | 29 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 160.00 | | 5 646.00 | 182 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 060.00 | | 3 414.00 | 33 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 2 232.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 802.00 | 2 019.00 | | 15 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 802.00 | 2 019.00 | | 15 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 712.00 | 19 985.00 | | 19 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 340.00 | 6 273.00 | | 7 340.00 |
ST Autres comptes | 70 607.00 | 61 081.00 | | 70 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 253.00 | 24 543.00 | | 21 253.00 |
YT Sous‐traitance | 1 898.00 | 16 326.00 | | 1 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | 999.00 | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 248.00 | 20 984.00 | | 20 248.00 |
ZE Dividendes | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 099.00 | 108 222.00 | | 101 099.00 |