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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 371.00 | 20 276.00 | 27 095.00 | 47 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 703.00 | 20 276.00 | 178 427.00 | 198 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BZ Autres créances | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CF Disponibilités | 81 401.00 | | 81 401.00 | 81 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 858.00 | | 88 858.00 | 88 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 561.00 | 20 276.00 | 267 285.00 | 287 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 059.00 | 10 576.00 | | 12 059.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 973.00 | 44 723.00 | | 48 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 954.00 | 29 661.00 | | 42 954.00 |
DL TOTAL (I) | 227 986.00 | 206 460.00 | | 227 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 707.00 | 973.00 | | 21 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 6 304.00 | | 2 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 924.00 | 14 800.00 | | 11 924.00 |
EA Autres dettes | 3 283.00 | 1 004.00 | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 299.00 | 23 081.00 | | 39 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 285.00 | 229 541.00 | | 267 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 299.00 | 23 081.00 | | 39 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 736.00 | | 416 736.00 | 416 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 736.00 | | 416 736.00 | 416 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 551.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 385.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 77 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 579.00 | 4 629.00 | | 10 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 736.00 | 398 897.00 | | 416 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 782.00 | 369 236.00 | | 373 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 954.00 | 29 661.00 | | 42 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 305.00 | | 1 427.00 | 175 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 974.00 | | 1 297.00 | 23 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332.00 | | 130.00 | 3 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 821.00 | 2 455.00 | | 17 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 821.00 | 2 455.00 | | 17 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
VI Groupe et associés | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VP Divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 814.00 | 4 482.00 | 3 332.00 | 7 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |