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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 640.00 | 24 856.00 | 28 783.00 | 53 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 377.00 | 24 962.00 | 180 415.00 | 205 377.00 |
BZ Autres créances | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 162 938.00 | | 162 938.00 | 162 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 924.00 | | 165 924.00 | 165 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 302.00 | 24 962.00 | 346 340.00 | 371 302.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
DG Autres réserves | 15 175.00 | 7 500.00 | | 15 175.00 |
DH Report à nouveau | 70 516.00 | 69 827.00 | | 70 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 766.00 | 20 264.00 | | 23 766.00 |
DL TOTAL (I) | 240 516.00 | 228 650.00 | | 240 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 300.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 4 503.00 | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 274.00 | 5 958.00 | | 15 274.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 17.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 824.00 | 10 779.00 | | 105 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 340.00 | 239 429.00 | | 346 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 824.00 | 10 779.00 | | 55 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 356.00 | | 438 356.00 | 438 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 356.00 | | 438 356.00 | 438 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 095.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 103 272.00 | 82 126.00 | | 103 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -209.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 4 296.00 | | 5 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 939.00 | 432 713.00 | | 476 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 173.00 | 412 449.00 | | 453 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 766.00 | 20 264.00 | | 23 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 750.00 | 4 220.00 | | 20 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 767.00 | | 3 610.00 | 201 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 136.00 | | 3 610.00 | 50 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 952.00 | 2 011.00 | | 22 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 952.00 | 2 011.00 | | 22 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 318.00 | 2 986.00 | 3 332.00 | 6 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 824.00 | 55 824.00 | 50 000.00 | 105 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 095.00 | 19 566.00 | | 20 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 230.00 | 7 811.00 | | 4 230.00 |
ST Autres comptes | 72 952.00 | 65 192.00 | | 72 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 235.00 | 31 351.00 | | 36 235.00 |
YT Sous‐traitance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 756.00 | 1 770.00 | | 1 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 851.00 | 21 336.00 | | 21 851.00 |
ZE Dividendes | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 245.00 | 105 182.00 | | 114 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |