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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 683.00 | 28 932.00 | 38 751.00 | 67 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 421.00 | 29 038.00 | 190 383.00 | 219 421.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 43 021.00 | | 43 021.00 | 43 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 842.00 | | 108 842.00 | 108 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 263.00 | 29 038.00 | 299 225.00 | 328 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
DG Autres réserves | 18 170.00 | 15 175.00 | | 18 170.00 |
DH Report à nouveau | 61 287.00 | 70 516.00 | | 61 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 888.00 | 23 766.00 | | 27 888.00 |
DL TOTAL (I) | 238 403.00 | 240 516.00 | | 238 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 477.00 | 90 000.00 | | 43 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 330.00 | 433.00 | | 4 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | 20.00 | | 3 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 428.00 | 15 274.00 | | 9 428.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 96.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 821.00 | 105 824.00 | | 60 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 225.00 | 346 340.00 | | 299 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 211.00 | 55 824.00 | | 27 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 848.00 | | 471 848.00 | 471 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 848.00 | | 471 848.00 | 471 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 161.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 162.00 | 103 272.00 | | 68 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 455.00 | 5 615.00 | | 7 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 855.00 | 476 939.00 | | 474 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 967.00 | 453 173.00 | | 446 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 888.00 | 23 766.00 | | 27 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 590.00 | 20 750.00 | | 16 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 377.00 | | 14 043.00 | 205 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 746.00 | | 14 043.00 | 53 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 962.00 | 4 076.00 | | 24 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 962.00 | 4 076.00 | | 24 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 477.00 | 9 867.00 | 33 610.00 | 43 477.00 |
VI Groupe et associés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 153.00 | 5 821.00 | 3 332.00 | 9 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 821.00 | 27 211.00 | 33 610.00 | 60 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
ST Autres comptes | 86 312.00 | | | 86 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 238.00 | | | 55 238.00 |
YT Sous‐traitance | 828.00 | | | 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69.00 | | | 69.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |