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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 003.00 | 16 368.00 | 13 635.00 | 30 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 960.00 | 24 435.00 | 87 525.00 | 111 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 022.00 | 40 902.00 | 109 120.00 | 150 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 524 206.00 | 19 835.00 | 504 371.00 | 524 206.00 |
BZ Autres créances | 98 039.00 | | 98 039.00 | 98 039.00 |
CF Disponibilités | 395 653.00 | | 395 653.00 | 395 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 110.00 | 19 835.00 | 1 001 275.00 | 1 021 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 132.00 | 60 737.00 | 1 110 395.00 | 1 171 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 189 305.00 | 160 972.00 | | 189 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 609.00 | 28 333.00 | | 33 609.00 |
DL TOTAL (I) | 225 314.00 | 191 705.00 | | 225 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 271.00 | 33 000.00 | | 85 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 639.00 | 6 436.00 | | 6 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 473.00 | 38 543.00 | | 81 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 004.00 | 469 217.00 | | 665 004.00 |
EA Autres dettes | 46 694.00 | 51 663.00 | | 46 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 081.00 | 598 858.00 | | 885 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 395.00 | 790 564.00 | | 1 110 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 081.00 | 575 800.00 | | 885 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 858 470.00 | | 1 858 470.00 | 1 858 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 470.00 | | 1 858 470.00 | 1 858 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 681.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 193.00 | 4 126.00 | | 11 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | 716.00 | | 1 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 652.00 | 716.00 | | 10 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 652.00 | -716.00 | | -10 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 440.00 | 1 838 032.00 | | 1 870 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 831.00 | 1 809 698.00 | | 1 836 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 609.00 | 28 333.00 | | 33 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 316.00 | | 92 943.00 | 85 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 237.00 | 150 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 237.00 | 141 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 217.00 | | 84 983.00 | 85 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 287.00 | 23 681.00 | 19 066.00 | 36 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 33.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 221.00 | 23 648.00 | 19 066.00 | 36 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 473.00 | 81 473.00 | | 81 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 236.00 | 433 236.00 | | 433 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 978.00 | 183 978.00 | | 183 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 694.00 | 46 694.00 | | 46 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
UX Autres créances clients | 502 009.00 | | | 502 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
VB T. V. A. | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 087.00 | 55 087.00 | | 55 087.00 |
VI Groupe et associés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 988.00 | | | 68 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
VP Divers | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 889.00 | 630 889.00 | | 630 889.00 |
VW T.V.A. | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 081.00 | 885 081.00 | | 885 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 226.00 | 11 331.00 | | 17 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 722.00 | 11 285.00 | | 12 722.00 |
ST Autres comptes | 215 583.00 | 130 622.00 | | 215 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 920.00 | 14 525.00 | | 18 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 18.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 217 335.00 | 186 439.00 | | 217 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 220.00 | 300 541.00 | | 128 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 176.00 | 2 405.00 | | 2 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 402.00 | 13 736.00 | | 19 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 709.00 | 91 376.00 | | 46 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 432.00 | 131 748.00 | | 78 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 780.00 | 643 412.00 | | 592 780.00 |