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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 028.00 | 25 309.00 | 1 719.00 | 27 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 454.00 | 110 154.00 | 40 300.00 | 150 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 732.00 | 135 562.00 | 50 170.00 | 185 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 017.00 | 19 835.00 | 407 183.00 | 427 017.00 |
BZ Autres créances | 187 202.00 | | 187 202.00 | 187 202.00 |
CF Disponibilités | 531 234.00 | | 531 234.00 | 531 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 985.00 | 19 835.00 | 1 136 151.00 | 1 155 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 717.00 | 155 397.00 | 1 186 320.00 | 1 341 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 321 029.00 | 292 127.00 | | 321 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 396.00 | 28 902.00 | | 5 396.00 |
DL TOTAL (I) | 328 824.00 | 323 429.00 | | 328 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 835.00 | 42 407.00 | | 165 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 616.00 | 10 028.00 | | 20 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 860.00 | 140 401.00 | | 48 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 987.00 | 746 202.00 | | 517 987.00 |
EA Autres dettes | 104 198.00 | 112 580.00 | | 104 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 496.00 | 1 051 618.00 | | 857 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 320.00 | 1 375 047.00 | | 1 186 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 152.00 | 1 032 045.00 | | 741 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 366 243.00 | | 1 366 243.00 | 1 366 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 243.00 | | 1 366 243.00 | 1 366 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 562.00 | 13 301.00 | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 923.00 | 4 271.00 | | 4 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 213.00 | 10 818.00 | | 10 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 136.00 | 15 090.00 | | 15 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 136.00 | -13 190.00 | | -15 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 6 623.00 | | 1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 964.00 | 2 575 275.00 | | 1 366 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 568.00 | 2 546 373.00 | | 1 361 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 396.00 | 28 902.00 | | 5 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 183.00 | | 12 611.00 | 211 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 063.00 | 185 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 063.00 | 177 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 934.00 | | 12 611.00 | 202 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 641.00 | 32 771.00 | 27 850.00 | 130 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 541.00 | 32 771.00 | 27 850.00 | 130 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 043.00 | 291 043.00 | | 291 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 274.00 | 112 274.00 | | 112 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 198.00 | 104 198.00 | | 104 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 404 821.00 | 404 821.00 | | 404 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VB T. V. A. | 182 388.00 | 182 388.00 | | 182 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 835.00 | 49 491.00 | 116 344.00 | 165 835.00 |
VI Groupe et associés | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 552.00 | 629 552.00 | | 629 552.00 |
VW T.V.A. | 111 728.00 | 111 728.00 | | 111 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 496.00 | 741 152.00 | 116 344.00 | 857 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 495.00 | 37 350.00 | | 4 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 030.00 | 30 817.00 | | 24 030.00 |
ST Autres comptes | 116 164.00 | 107 585.00 | | 116 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 436.00 | 19 545.00 | | 18 436.00 |
YT Sous‐traitance | 243 700.00 | 303 117.00 | | 243 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 053.00 | 261 623.00 | | 57 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 733.00 | 15 488.00 | | 2 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 228.00 | 52 838.00 | | 7 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 354.00 | 62 215.00 | | 48 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 991.00 | 173 441.00 | | 129 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 383.00 | 722 687.00 | | 459 383.00 |