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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 647.00 | 24 871.00 | 776.00 | 25 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 753.00 | 136 065.00 | 16 688.00 | 152 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 667.00 | 161 035.00 | 25 632.00 | 186 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 135.00 | 19 835.00 | 346 300.00 | 366 135.00 |
BZ Autres créances | 52 896.00 | | 52 896.00 | 52 896.00 |
CF Disponibilités | 577 827.00 | | 577 827.00 | 577 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 092.00 | 19 835.00 | 988 258.00 | 1 008 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 759.00 | 180 869.00 | 1 013 890.00 | 1 194 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 326 424.00 | 321 029.00 | | 326 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 009.00 | 5 396.00 | | 3 009.00 |
DL TOTAL (I) | 331 833.00 | 328 824.00 | | 331 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 478.00 | 165 835.00 | | 156 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 561.00 | 20 616.00 | | 32 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 835.00 | 48 860.00 | | 39 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 824.00 | 517 987.00 | | 379 824.00 |
EA Autres dettes | 73 359.00 | 104 198.00 | | 73 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 057.00 | 857 496.00 | | 682 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 890.00 | 1 186 320.00 | | 1 013 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 356.00 | 741 152.00 | | 570 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 519.00 | | 1 315 519.00 | 1 315 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 519.00 | | 1 315 519.00 | 1 315 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 516.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 854.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 516.00 | 562.00 | | 7 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 647.00 | 4 923.00 | | 3 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 647.00 | 15 136.00 | | 3 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 647.00 | -15 136.00 | | -3 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 1 971.00 | | 1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 198.00 | 1 366 964.00 | | 1 323 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 189.00 | 1 361 568.00 | | 1 320 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 009.00 | 5 396.00 | | 3 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 732.00 | | 2 317.00 | 185 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 381.00 | 186 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 381.00 | 178 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 482.00 | | 2 298.00 | 177 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | 18.00 | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 562.00 | 26 854.00 | 1 381.00 | 135 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 463.00 | 26 854.00 | 1 381.00 | 135 463.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 3.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 056.00 | 252 056.00 | | 252 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 414.00 | 92 414.00 | | 92 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 359.00 | 73 359.00 | | 73 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
UX Autres créances clients | 343 939.00 | 343 939.00 | | 343 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VB T. V. A. | 52 823.00 | 52 823.00 | | 52 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 478.00 | 44 777.00 | 111 701.00 | 156 478.00 |
VI Groupe et associés | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 723.00 | 434 723.00 | | 434 723.00 |
VW T.V.A. | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 057.00 | 570 356.00 | 111 701.00 | 682 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -534.00 | 4 495.00 | | -534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 859.00 | 24 030.00 | | 14 859.00 |
ST Autres comptes | 131 600.00 | 116 164.00 | | 131 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 088.00 | 18 436.00 | | 17 088.00 |
YT Sous‐traitance | 118 958.00 | 243 700.00 | | 118 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 111.00 | 57 053.00 | | 24 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 224.00 | 2 733.00 | | 2 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 690.00 | 7 228.00 | | 1 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 018.00 | 48 354.00 | | 33 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 884.00 | 129 991.00 | | 62 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 616.00 | 459 383.00 | | 306 616.00 |