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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 468.00 | 27 218.00 | 4 250.00 | 31 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 466.00 | 103 324.00 | 68 142.00 | 171 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 183.00 | 130 641.00 | 80 542.00 | 211 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 129.00 | 19 835.00 | 818 295.00 | 838 129.00 |
BZ Autres créances | 158 310.00 | | 158 310.00 | 158 310.00 |
CF Disponibilités | 310 080.00 | | 310 080.00 | 310 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 339.00 | 19 835.00 | 1 294 504.00 | 1 314 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 522.00 | 150 475.00 | 1 375 047.00 | 1 525 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 292 127.00 | 263 529.00 | | 292 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 902.00 | 28 598.00 | | 28 902.00 |
DL TOTAL (I) | 323 429.00 | 294 527.00 | | 323 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 407.00 | 56 244.00 | | 42 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 028.00 | 19 193.00 | | 10 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 401.00 | 118 727.00 | | 140 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 202.00 | 540 237.00 | | 746 202.00 |
EA Autres dettes | 112 580.00 | 45 300.00 | | 112 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 618.00 | 779 700.00 | | 1 051 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 047.00 | 1 074 227.00 | | 1 375 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 045.00 | 754 021.00 | | 1 032 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 560 063.00 | | 2 560 063.00 | 2 560 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 063.00 | | 2 560 063.00 | 2 560 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 017.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 301.00 | 4 905.00 | | 13 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 271.00 | 11 141.00 | | 4 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 090.00 | 11 141.00 | | 15 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 190.00 | -11 141.00 | | -13 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 623.00 | 269.00 | | 6 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 275.00 | 2 063 879.00 | | 2 575 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 373.00 | 2 035 282.00 | | 2 546 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 902.00 | 28 598.00 | | 28 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 022.00 | | 32 699.00 | 210 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 539.00 | 211 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 539.00 | 202 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 874.00 | | 32 598.00 | 201 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 048.00 | | 102.00 | 8 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 344.00 | 38 017.00 | 20 720.00 | 113 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 245.00 | 38 017.00 | 20 720.00 | 113 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 401.00 | 140 401.00 | | 140 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 035.00 | 462 035.00 | | 462 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 199.00 | 213 199.00 | | 213 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 580.00 | 112 580.00 | | 112 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | | -10 998.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 815 933.00 | 815 933.00 | | 815 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VB T. V. A. | 121 270.00 | 121 270.00 | | 121 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 780.00 | 29 204.00 | 4 662.00 | 37 780.00 |
VI Groupe et associés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
VP Divers | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 749.00 | 1 010 749.00 | | 1 010 749.00 |
VW T.V.A. | 63 375.00 | 63 375.00 | | 63 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 618.00 | 1 032 045.00 | 4 662.00 | 1 051 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 350.00 | 21 775.00 | | 37 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 817.00 | 17 363.00 | | 30 817.00 |
ST Autres comptes | 107 585.00 | 200 238.00 | | 107 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 545.00 | 18 038.00 | | 19 545.00 |
YT Sous‐traitance | 303 117.00 | 191 980.00 | | 303 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 261 623.00 | 65 724.00 | | 261 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 488.00 | 2 252.00 | | 15 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 838.00 | 24 027.00 | | 52 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 215.00 | 47 858.00 | | 62 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 441.00 | 102 936.00 | | 173 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 687.00 | 493 344.00 | | 722 687.00 |