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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 468.00 | 21 382.00 | 10 086.00 | 31 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 959.00 | 53 133.00 | 115 826.00 | 168 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 486.00 | 74 614.00 | 133 872.00 | 208 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 084.00 | 19 835.00 | 519 250.00 | 539 084.00 |
BZ Autres créances | 134 188.00 | | 134 188.00 | 134 188.00 |
CF Disponibilités | 467 681.00 | | 467 681.00 | 467 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 625.00 | 19 835.00 | 1 126 791.00 | 1 146 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 112.00 | 94 449.00 | 1 260 663.00 | 1 355 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 222 914.00 | 189 305.00 | | 222 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 615.00 | 33 609.00 | | 40 615.00 |
DL TOTAL (I) | 265 929.00 | 225 314.00 | | 265 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 536.00 | 85 271.00 | | 93 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 502.00 | 6 639.00 | | 5 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 492.00 | 81 473.00 | | 112 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 234.00 | 665 004.00 | | 705 234.00 |
EA Autres dettes | 77 971.00 | 46 694.00 | | 77 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 733.00 | 885 081.00 | | 994 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 663.00 | 1 110 395.00 | | 1 260 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 602.00 | 885 081.00 | | 959 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 630 654.00 | | 2 630 654.00 | 2 630 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 654.00 | | 2 630 654.00 | 2 630 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 273.00 | 11 193.00 | | 1 273.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 169.00 | | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 1 481.00 | | 1 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 10 652.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | -10 652.00 | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 233.00 | 1 870 440.00 | | 2 638 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 618.00 | 1 836 831.00 | | 2 597 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 615.00 | 33 609.00 | | 40 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 022.00 | | 58 464.00 | 150 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 963.00 | | 58 464.00 | 141 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 902.00 | 33 712.00 | | 40 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 803.00 | 33 712.00 | | 40 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 492.00 | 112 492.00 | | 112 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 231.00 | 447 231.00 | | 447 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 397.00 | 203 397.00 | | 203 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 971.00 | 77 971.00 | | 77 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
UX Autres créances clients | 516 888.00 | | | 516 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
VB T. V. A. | 81 478.00 | | | 81 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 278.00 | 37 147.00 | 35 131.00 | 72 278.00 |
VI Groupe et associés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
VP Divers | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 207.00 | 684 207.00 | | 684 207.00 |
VW T.V.A. | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 733.00 | 959 602.00 | 35 131.00 | 994 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 503.00 | 17 226.00 | | 31 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 943.00 | 12 722.00 | | 21 943.00 |
ST Autres comptes | 218 253.00 | 215 583.00 | | 218 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 778.00 | 18 920.00 | | 26 778.00 |
YT Sous‐traitance | 611 568.00 | 217 335.00 | | 611 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 381.00 | 128 220.00 | | 182 381.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 176.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 503.00 | 19 402.00 | | 31 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 186.00 | 46 709.00 | | 122 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 271.00 | 78 432.00 | | 205 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 060 921.00 | 592 780.00 | | 1 060 921.00 |