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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 053.00 | 12 053.00 | 36 000.00 | 48 053.00 |
BT Marchandises | 964 371.00 | | 964 371.00 | 964 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 508.00 | 20 260.00 | 308 248.00 | 328 508.00 |
BZ Autres créances | 73 866.00 | | 73 866.00 | 73 866.00 |
CF Disponibilités | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 299.00 | 20 260.00 | 1 399 039.00 | 1 419 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 352.00 | 32 313.00 | 1 435 039.00 | 1 467 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 216 567.00 | -1 084 378.00 | | -1 216 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 537.00 | -132 189.00 | | 112 537.00 |
DL TOTAL (I) | -1 096 530.00 | -1 209 067.00 | | -1 096 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | 11 430.00 | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 186.00 | 1 011 830.00 | | 969 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 963.00 | 339 827.00 | | 288 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 868.00 | 1 480 489.00 | | 1 062 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 206.00 | 176 110.00 | | 148 206.00 |
EA Autres dettes | 7 983.00 | 4 245.00 | | 7 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 910.00 | 10 242.00 | | 53 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 569.00 | 3 034 173.00 | | 2 531 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 039.00 | 1 825 106.00 | | 1 435 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 606.00 | 2 694 346.00 | | 2 242 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 436.00 | | 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 236 005.00 | 130 647.00 | 2 366 653.00 | 2 236 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 005.00 | 130 647.00 | 2 366 653.00 | 2 236 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 924 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 260.00 | |
GE Autres charges | | | 7 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 430.00 | 5 597.00 | | 14 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 927.00 | 7 507.00 | | 36 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 944.00 | | | 311 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 871.00 | 7 507.00 | | 348 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451 129.00 | -7 507.00 | | 451 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 338.00 | 2 566 324.00 | | 3 214 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 801.00 | 2 698 514.00 | | 3 101 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 537.00 | -132 189.00 | | 112 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 230.00 | | 36 000.00 | 1 273 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 924.00 | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 261 177.00 | 48 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 134 253.00 | 12 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 306.00 | | | 1 146 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 924.00 | | 36 000.00 | 124 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 934.00 | 75 617.00 | 824 498.00 | 760 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 934.00 | 75 617.00 | 822 498.00 | 758 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 510.00 | 20 260.00 | 31 510.00 | 31 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 510.00 | 20 260.00 | 31 510.00 | 31 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 510.00 | 20 260.00 | 31 510.00 | 31 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 868.00 | 1 062 868.00 | | 1 062 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 910.00 | 53 910.00 | | 53 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 303 999.00 | | | 303 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
VB T. V. A. | 62 216.00 | | | 62 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 969 186.00 | 969 186.00 | | 969 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
VP Divers | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 762.00 | 402 762.00 | 36 000.00 | 438 762.00 |
VW T.V.A. | 65 368.00 | 65 368.00 | | 65 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 606.00 | 2 242 606.00 | | 2 242 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 149.00 | 19 835.00 | | 16 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 783.00 | 37 318.00 | | 124 783.00 |
ST Autres comptes | 67 874.00 | 81 080.00 | | 67 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 581.00 | 485 310.00 | | 339 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 142 081.00 | 143 061.00 | | 142 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 745.00 | 26 055.00 | | 15 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 894.00 | 45 890.00 | | 31 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 518 286.00 | 531 178.00 | | 518 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 766.00 | 424 459.00 | | 486 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 318.00 | 746 770.00 | | 674 318.00 |