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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 430.00 | 16 668.00 | 8 762.00 | 25 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 167.00 | 16 668.00 | 45 499.00 | 62 167.00 |
BT Marchandises | 1 160 997.00 | | 1 160 997.00 | 1 160 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 878.00 | | 57 878.00 | 57 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 161.00 | 20 260.00 | 48 901.00 | 69 161.00 |
BZ Autres créances | 164 863.00 | | 164 863.00 | 164 863.00 |
CF Disponibilités | 208 020.00 | | 208 020.00 | 208 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 748.00 | 20 260.00 | 1 641 488.00 | 1 661 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 915.00 | 36 928.00 | 1 686 987.00 | 1 723 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 147 667.00 | -1 104 030.00 | | -1 147 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 918.00 | -43 637.00 | | 61 918.00 |
DL TOTAL (I) | -1 078 248.00 | -1 140 167.00 | | -1 078 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | 370.00 | | 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 148.00 | 942 967.00 | | 580 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629 260.00 | 519 414.00 | | 629 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 196.00 | 1 050 782.00 | | 1 070 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 472.00 | 107 241.00 | | 90 472.00 |
EA Autres dettes | 394 598.00 | 282 980.00 | | 394 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 236.00 | 2 903 755.00 | | 2 765 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 987.00 | 1 763 588.00 | | 1 686 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 975.00 | 2 384 341.00 | | 2 135 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | -370.00 | | 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804 032.00 | 127 438.00 | 1 931 470.00 | 1 804 032.00 |
FG Production vendue services | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 327.00 | 127 438.00 | 1 934 765.00 | 1 807 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 260.00 | |
GE Autres charges | | | 58 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 394 515.00 | 31 639.00 | | 394 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 15 166.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 15 166.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | -15 166.00 | | -548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 739.00 | 1 762 445.00 | | 2 463 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 821.00 | 1 806 081.00 | | 2 401 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 918.00 | -43 637.00 | | 61 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 430.00 | | 737.00 | 61 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | 737.00 | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 055.00 | 2 613.00 | | 14 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 055.00 | 2 613.00 | | 14 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 036.00 | 20 260.00 | 20 036.00 | 20 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 036.00 | 20 260.00 | 20 036.00 | 20 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 036.00 | 20 260.00 | 20 036.00 | 20 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 196.00 | 1 070 196.00 | | 1 070 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 008.00 | 53 008.00 | | 53 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 598.00 | 394 598.00 | | 394 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
UX Autres créances clients | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VB T. V. A. | 149 363.00 | 149 363.00 | | 149 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 580 148.00 | 580 148.00 | | 580 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 590.00 | 234 853.00 | 36 737.00 | 271 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 975.00 | 2 135 975.00 | | 2 135 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 892.00 | 20 627.00 | | 20 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 650.00 | 46 599.00 | | 54 650.00 |
ST Autres comptes | 149 119.00 | 118 321.00 | | 149 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 020.00 | 150 227.00 | | 180 020.00 |
YT Sous‐traitance | 192 580.00 | 84 292.00 | | 192 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 678.00 | -6 403.00 | | 20 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 570.00 | 14 224.00 | | 41 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 703 731.00 | 519 703.00 | | 703 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 602.00 | -227 810.00 | | 259 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 069.00 | 399 438.00 | | 627 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |