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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 167.00 | 19 485.00 | 6 681.00 | 26 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 904.00 | 19 485.00 | 43 419.00 | 62 904.00 |
BT Marchandises | 1 094 865.00 | | 1 094 865.00 | 1 094 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 927.00 | 20 260.00 | 289 666.00 | 309 927.00 |
BZ Autres créances | 211 675.00 | | 211 675.00 | 211 675.00 |
CF Disponibilités | 217 140.00 | | 217 140.00 | 217 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 666.00 | 20 260.00 | 1 882 406.00 | 1 902 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 570.00 | 39 746.00 | 1 925 824.00 | 1 965 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 085 748.00 | -1 147 667.00 | | -1 085 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 001.00 | 61 918.00 | | 36 001.00 |
DL TOTAL (I) | -1 042 247.00 | -1 078 248.00 | | -1 042 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | 561.00 | | 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 001.00 | 580 148.00 | | 150 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650 856.00 | 629 260.00 | | 650 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 208.00 | 1 070 196.00 | | 1 057 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 106.00 | 90 472.00 | | 127 106.00 |
EA Autres dettes | 951 574.00 | 394 598.00 | | 951 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 071.00 | 2 765 236.00 | | 2 968 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 824.00 | 1 686 987.00 | | 1 925 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 215.00 | 2 135 975.00 | | 2 317 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | 561.00 | | 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 871 525.00 | 46 812.00 | 1 918 336.00 | 1 871 525.00 |
FG Production vendue services | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 950.00 | 46 812.00 | 1 920 762.00 | 1 873 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375 983.00 | 394 515.00 | | 375 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 533.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | 15.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 548.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -548.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 040.00 | 2 463 739.00 | | 2 300 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 039.00 | 2 401 821.00 | | 2 264 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 001.00 | 61 918.00 | | 36 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 167.00 | | 737.00 | 62 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 430.00 | | 737.00 | 25 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 668.00 | 2 818.00 | | 16 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 668.00 | 2 818.00 | | 16 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 208.00 | 1 057 208.00 | | 1 057 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 142.00 | 57 142.00 | | 57 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 574.00 | 951 574.00 | | 951 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
UX Autres créances clients | 285 642.00 | 285 642.00 | | 285 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VB T. V. A. | 202 365.00 | 202 365.00 | | 202 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 102.00 | 522 365.00 | 36 737.00 | 559 102.00 |
VW T.V.A. | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 215.00 | 2 317 215.00 | | 2 317 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 606.00 | 20 892.00 | | 18 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 485.00 | 54 650.00 | | 54 485.00 |
ST Autres comptes | 92 591.00 | 149 119.00 | | 92 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 956.00 | 180 020.00 | | 184 956.00 |
YT Sous‐traitance | 206 392.00 | 192 580.00 | | 206 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 50 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 20 378.00 | 20 678.00 | | 20 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 984.00 | 41 570.00 | | 38 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 743 963.00 | 703 731.00 | | 743 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 624 305.00 | 259 602.00 | | 624 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 424.00 | 627 069.00 | | 538 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |