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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 430.00 | 14 055.00 | 11 375.00 | 25 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 430.00 | 14 055.00 | 47 375.00 | 61 430.00 |
BT Marchandises | 1 075 037.00 | | 1 075 037.00 | 1 075 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 929.00 | | 37 929.00 | 37 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 194.00 | 20 036.00 | 315 158.00 | 335 194.00 |
BZ Autres créances | 87 399.00 | | 87 399.00 | 87 399.00 |
CF Disponibilités | 160 122.00 | | 160 122.00 | 160 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 249.00 | 20 036.00 | 1 716 213.00 | 1 736 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 679.00 | 34 091.00 | 1 763 588.00 | 1 797 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 104 030.00 | -1 216 567.00 | | -1 104 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 637.00 | 112 537.00 | | -43 637.00 |
DL TOTAL (I) | -1 140 167.00 | -1 096 530.00 | | -1 140 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 452.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 967.00 | 969 186.00 | | 942 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519 414.00 | 288 963.00 | | 519 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 782.00 | 1 062 868.00 | | 1 050 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 241.00 | 148 206.00 | | 107 241.00 |
EA Autres dettes | 282 980.00 | 7 983.00 | | 282 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 903 755.00 | 2 531 569.00 | | 2 903 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 588.00 | 1 435 039.00 | | 1 763 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 345.00 | 2 242 606.00 | | 2 384 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 452.00 | | 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 390.00 | 182 483.00 | 1 422 873.00 | 1 240 390.00 |
FG Production vendue services | | 2 698.00 | 2 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 390.00 | 185 181.00 | 1 425 571.00 | 1 240 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 036.00 | |
GE Autres charges | | | 66 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316 321.00 | 14 430.00 | | 316 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 166.00 | 36 927.00 | | 15 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 311 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 166.00 | 348 871.00 | | 15 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 166.00 | 451 129.00 | | -15 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 445.00 | 3 214 338.00 | | 1 762 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 081.00 | 3 101 801.00 | | 1 806 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 637.00 | 112 537.00 | | -43 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 053.00 | | 22 873.00 | 48 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 497.00 | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 497.00 | 61 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 053.00 | | 13 377.00 | 12 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | 9 497.00 | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 053.00 | 2 002.00 | | 12 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 053.00 | 2 002.00 | | 12 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 260.00 | 20 036.00 | 20 260.00 | 20 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 260.00 | 20 036.00 | 20 260.00 | 20 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 260.00 | 20 036.00 | 20 260.00 | 20 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 036.00 | 20 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 782.00 | 1 050 782.00 | | 1 050 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 980.00 | 282 980.00 | | 282 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 310 909.00 | | | 310 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
VB T. V. A. | 51 248.00 | | | 51 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 942 967.00 | 942 967.00 | | 942 967.00 |
VP Divers | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 162.00 | 463 162.00 | 36 000.00 | 499 162.00 |
VW T.V.A. | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 341.00 | 2 384 341.00 | | 2 384 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 627.00 | 16 149.00 | | 20 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 599.00 | 124 783.00 | | 46 599.00 |
ST Autres comptes | 118 321.00 | 67 874.00 | | 118 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 227.00 | 339 581.00 | | 150 227.00 |
YT Sous‐traitance | 84 292.00 | 142 081.00 | | 84 292.00 |
YW Taxe professionnelle | -6 403.00 | 15 745.00 | | -6 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 224.00 | 31 894.00 | | 14 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 519 703.00 | 518 286.00 | | 519 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 810.00 | 486 766.00 | | 227 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 438.00 | 674 318.00 | | 399 438.00 |