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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 121.00 | 20 680.00 | 6 440.00 | 27 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 572.00 | 20 680.00 | 43 892.00 | 64 572.00 |
BT Marchandises | 1 061 017.00 | | 1 061 017.00 | 1 061 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 114.00 | | 115 114.00 | 115 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 485.00 | 40 900.00 | 241 584.00 | 282 485.00 |
BZ Autres créances | 233 320.00 | | 233 320.00 | 233 320.00 |
CF Disponibilités | 789 364.00 | | 789 364.00 | 789 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 195.00 | 40 900.00 | 2 441 294.00 | 2 482 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 767.00 | 61 581.00 | 2 485 186.00 | 2 546 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 049 747.00 | -1 085 748.00 | | -1 049 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 664.00 | 36 001.00 | | 42 664.00 |
DL TOTAL (I) | -999 583.00 | -1 042 247.00 | | -999 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | 677.00 | | 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452.00 | 150 001.00 | | 1 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 079.00 | 650 856.00 | | 600 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 208.00 | 1 057 208.00 | | 1 268 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 024.00 | 127 106.00 | | 213 024.00 |
EA Autres dettes | 1 385 507.00 | 951 574.00 | | 1 385 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 028.00 | 30 649.00 | | 16 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 484 769.00 | 2 968 071.00 | | 3 484 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 186.00 | 1 925 824.00 | | 2 485 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 884 690.00 | 2 317 215.00 | | 2 884 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 677.00 | | 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 714 852.00 | 247 955.00 | 1 962 807.00 | 1 714 852.00 |
FG Production vendue services | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 580.00 | 247 955.00 | 1 963 535.00 | 1 715 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 640.00 | |
GE Autres charges | | | 58 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 386 055.00 | 375 983.00 | | 386 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 387.00 | 2 300 040.00 | | 2 363 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 723.00 | 2 264 039.00 | | 2 320 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 664.00 | 36 001.00 | | 42 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 904.00 | | 1 668.00 | 62 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 167.00 | | 954.00 | 26 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 737.00 | | 714.00 | 36 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 485.00 | 1 195.00 | | 19 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 485.00 | 1 195.00 | | 19 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 260.00 | 20 640.00 | | 20 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 260.00 | 20 640.00 | | 20 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 260.00 | 20 640.00 | | 20 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 208.00 | 1 268 208.00 | | 1 268 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 532.00 | 78 532.00 | | 78 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 705.00 | 68 705.00 | | 68 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385 507.00 | 1 385 507.00 | | 1 385 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
UX Autres créances clients | 233 432.00 | 233 432.00 | | 233 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
VB T. V. A. | 207 772.00 | 207 772.00 | | 207 772.00 |
VC Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 151.00 | 516 699.00 | 37 452.00 | 554 151.00 |
VW T.V.A. | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 690.00 | 2 884 690.00 | | 2 884 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 472.00 | 18 606.00 | | 19 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 716.00 | 54 485.00 | | 40 716.00 |
ST Autres comptes | 108 577.00 | 92 591.00 | | 108 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 564.00 | 184 956.00 | | 172 564.00 |
YT Sous‐traitance | 247 089.00 | 206 392.00 | | 247 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 854.00 | 20 378.00 | | 19 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 326.00 | 38 984.00 | | 39 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 651 296.00 | 743 963.00 | | 651 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 610 699.00 | 624 305.00 | | 610 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 946.00 | 538 424.00 | | 568 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |