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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 692.00 | 13 462.00 | 229.00 | 13 692.00 |
AH Fonds commercial | 2 642 260.00 | | 2 642 260.00 | 2 642 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
AP Constructions | 4 575.00 | 16.00 | 4 558.00 | 4 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 492.00 | 159 193.00 | 78 298.00 | 237 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 891.00 | 172 724.00 | 2 748 166.00 | 2 920 891.00 |
BP En cours de production de services | 104 496.00 | | 104 496.00 | 104 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 738.00 | | 441 738.00 | 441 738.00 |
BZ Autres créances | 159 804.00 | | 159 804.00 | 159 804.00 |
CF Disponibilités | 177 123.00 | | 177 123.00 | 177 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 720.00 | | 898 720.00 | 898 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 611.00 | 172 724.00 | 3 646 887.00 | 3 819 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 120.00 | | | 94 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 605.00 | | | 471 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 959 298.00 | | | 959 298.00 |
DH Report à nouveau | 487.00 | | | 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 413.00 | | | 216 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 924.00 | | | 1 749 924.00 |
DP Provisions pour risques | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 880.00 | | | 862 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 921.00 | | | 101 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 116.00 | | | 280 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 118.00 | | | 626 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 537.00 | | | 1 871 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 887.00 | | | 3 646 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 510.00 | | | 1 277 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 654 804.00 | | 3 654 804.00 | 3 654 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 654 804.00 | | 3 654 804.00 | 3 654 804.00 |
FM Production stockée | | | 24 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 910.00 | |
GE Autres charges | | | 11 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 706.00 | | | 80 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 124.00 | | | 64 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 581.00 | | | 3 760 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 544 168.00 | | | 3 544 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 413.00 | | | 216 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 542.00 | | | 58 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 449.00 | | 442 441.00 | 2 481 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 999.00 | 2 920 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 656 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 999.00 | 242 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 266 947.00 | | 389 056.00 | 2 266 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 682.00 | | 52 385.00 | 192 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 820.00 | | 1 000.00 | 21 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 814.00 | 26 910.00 | 2 999.00 | 148 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 289.00 | 2 224.00 | | 11 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 524.00 | 24 685.00 | 2 999.00 | 137 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 858.00 | 35 366.00 | 20 492.00 | 55 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 116.00 | 280 116.00 | | 280 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 559.00 | 273 559.00 | | 273 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 193.00 | 180 193.00 | | 180 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
UX Autres créances clients | 441 738.00 | | | 441 738.00 |
VB T. V. A. | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
VC Groupe et associés | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 880.00 | 289 846.00 | 526 880.00 | 862 880.00 |
VI Groupe et associés | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 300.00 | | | 119 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 720.00 | | | 283 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 509.00 | | | 73 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 269.00 | 616 449.00 | 22 820.00 | 639 269.00 |
VW T.V.A. | 128 950.00 | 128 950.00 | | 128 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 037.00 | 1 277 510.00 | 547 372.00 | 1 871 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 657.00 | | | 81 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 469 438.00 | | | 469 438.00 |
ST Autres comptes | 445 961.00 | | | 445 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 087.00 | | | 197 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 202 071.00 | | | 202 071.00 |
YT Sous‐traitance | 182 869.00 | | | 182 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 563.00 | | | 98 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 722 420.00 | | | 722 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 477.00 | | | 229 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 298 181.00 | | | 1 298 181.00 |