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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 563.00 | 7 284.00 | 278.00 | 7 563.00 |
AH Fonds commercial | 3 275 485.00 | | 3 275 485.00 | 3 275 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AP Constructions | 4 575.00 | 1 389.00 | 3 185.00 | 4 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 318.00 | 217 178.00 | 156 140.00 | 373 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 713 381.00 | 225 853.00 | 3 487 527.00 | 3 713 381.00 |
BP En cours de production de services | 195 990.00 | | 195 990.00 | 195 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 985.00 | | 431 985.00 | 431 985.00 |
BZ Autres créances | 132 765.00 | | 132 765.00 | 132 765.00 |
CF Disponibilités | 382 108.00 | | 382 108.00 | 382 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 778.00 | | 1 160 778.00 | 1 160 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 160.00 | 225 853.00 | 4 648 306.00 | 4 874 160.00 |
CU Autres participations | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 120.00 | | | 114 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 971 605.00 | | | 971 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
DG Autres réserves | 1 575 117.00 | | | 1 575 117.00 |
DH Report à nouveau | 487.00 | | | 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 523.00 | | | 225 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 265.00 | | | 2 896 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 127.00 | | | 370 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 747.00 | | | 694 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 497.00 | | | 678 497.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 040.00 | | | 1 752 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 306.00 | | | 4 648 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 655.00 | | | 1 512 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 571 383.00 | | 5 571 383.00 | 5 571 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 571 383.00 | | 5 571 383.00 | 5 571 383.00 |
FM Production stockée | | | 43 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 750 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 085 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 544.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 380 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 795.00 | | | 132 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 308.00 | | | 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 139.00 | | | 43 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 459.00 | | | 97 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 764 951.00 | | | 5 764 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539 428.00 | | | 5 539 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 523.00 | | | 225 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 005.00 | | | 126 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 988.00 | | 754 221.00 | 2 966 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 828.00 | 3 713 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 283 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 828.00 | 381 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 645 849.00 | | 637 201.00 | 2 645 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 244.00 | | 102 383.00 | 287 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 894.00 | | 14 637.00 | 33 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 604.00 | 60 032.00 | 3 327.00 | 143 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | 3 697.00 | | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 015.00 | 56 334.00 | 3 327.00 | 140 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 748.00 | 694 748.00 | | 694 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 498.00 | 678 498.00 | | 678 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
UX Autres créances clients | 431 986.00 | 431 986.00 | | 431 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 127.00 | 138 896.00 | 231 231.00 | 370 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 372.00 | | | 206 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 766.00 | 132 766.00 | | 132 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 147.00 | 581 177.00 | 20 970.00 | 602 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 887.00 | 1 512 656.00 | 231 231.00 | 1 743 887.00 |