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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 142.00 | 7 633.00 | 509.00 | 8 142.00 |
AH Fonds commercial | 3 666 090.00 | | 3 666 090.00 | 3 666 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AP Constructions | 4 575.00 | 1 847.00 | 2 728.00 | 4 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 006.00 | 196 302.00 | 161 704.00 | 358 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 773.00 | 205 783.00 | 3 882 989.00 | 4 088 773.00 |
BP En cours de production de services | 177 128.00 | | 177 128.00 | 177 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 432.00 | | 491 432.00 | 491 432.00 |
BZ Autres créances | 117 658.00 | 2 634.00 | 115 024.00 | 117 658.00 |
CF Disponibilités | 1 008 018.00 | | 1 008 018.00 | 1 008 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 970.00 | 2 634.00 | 1 811 336.00 | 1 813 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 743.00 | 208 417.00 | 5 694 325.00 | 5 902 743.00 |
CU Autres participations | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 960.00 | | | 113 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 971 605.00 | | | 971 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
DG Autres réserves | 1 737 105.00 | | | 1 737 105.00 |
DH Report à nouveau | 488.00 | | | 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 745.00 | | | 278 745.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113 314.00 | | | 3 113 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 577.00 | | | 1 089 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 695.00 | | | 581 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 395.00 | | | 769 395.00 |
EA Autres dettes | 134 797.00 | | | 134 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 011.00 | | | 2 581 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 694 325.00 | | | 5 694 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 162.00 | | | 2 161 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 771 932.00 | | 5 771 932.00 | 5 771 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 771 932.00 | | 5 771 932.00 | 5 771 932.00 |
FM Production stockée | | | -18 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 873 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 634.00 | |
GE Autres charges | | | 4 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 448 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 288.00 | | | 92 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 274.00 | | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 235.00 | | | 41 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 408.00 | | | 100 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 879 255.00 | | | 5 879 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 600 510.00 | | | 5 600 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 745.00 | | | 278 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 251.00 | | | 65 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 713 382.00 | | 474 629.00 | 3 713 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 915.00 | 51 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 238.00 | 4 088 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 674 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 323.00 | 362 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 283 050.00 | | 391 184.00 | 3 283 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 800.00 | | 74 104.00 | 381 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 531.00 | | 9 342.00 | 48 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 309.00 | 93 790.00 | 88 316.00 | 200 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 286.00 | 348.00 | | 7 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 022.00 | 93 442.00 | 88 316.00 | 193 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 695.00 | 581 695.00 | | 581 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 252.00 | 261 252.00 | | 261 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 740.00 | 294 740.00 | | 294 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 797.00 | 134 797.00 | | 134 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
UX Autres créances clients | 491 432.00 | 491 432.00 | | 491 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 93 702.00 | 93 702.00 | | 93 702.00 |
VC Groupe et associés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 577.00 | 175 275.00 | 351 234.00 | 589 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 605.00 | | | 800 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 797.00 | 628 025.00 | 18 772.00 | 646 797.00 |
VW T.V.A. | 178 609.00 | 178 609.00 | | 178 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 464.00 | 2 161 162.00 | 351 234.00 | 2 575 464.00 |