| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
AH Fonds commercial | 2 642 260.00 | | 2 642 260.00 | 2 642 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
AP Constructions | 4 575.00 | 474.00 | 4 100.00 | 4 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 866.00 | 181 362.00 | 150 504.00 | 331 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 890.00 | 195 580.00 | 2 833 309.00 | 3 028 890.00 |
BP En cours de production de services | 131 684.00 | | 131 684.00 | 131 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 043.00 | | 350 043.00 | 350 043.00 |
BZ Autres créances | 275 066.00 | | 275 066.00 | 275 066.00 |
CF Disponibilités | 301 729.00 | | 301 729.00 | 301 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 319.00 | | 1 069 319.00 | 1 069 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 210.00 | 195 580.00 | 3 902 629.00 | 4 098 210.00 |
CU Autres participations | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 120.00 | | | 94 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 605.00 | | | 471 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
DG Autres réserves | 1 174 299.00 | | | 1 174 299.00 |
DH Report à nouveau | 487.00 | | | 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 022.00 | | | 154 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 946.00 | | | 1 903 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 034.00 | | | 653 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 125.00 | | | 59 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 680.00 | | | 494 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 601.00 | | | 791 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 682.00 | | | 1 998 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 629.00 | | | 3 902 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 943.00 | | | 1 641 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 073 865.00 | | 4 073 865.00 | 4 073 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 073 865.00 | | 4 073 865.00 | 4 073 865.00 |
FM Production stockée | | | 27 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 210 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 900.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 426.00 | | | 73 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 212 578.00 | | | 4 212 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 555.00 | | | 4 058 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 022.00 | | | 154 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 951.00 | | | 83 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 891.00 | | 120 543.00 | 2 920 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 36 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 544.00 | 3 028 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 656 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 044.00 | 336 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 656 003.00 | | | 2 656 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 068.00 | | 103 419.00 | 242 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 820.00 | | 17 124.00 | 22 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 724.00 | 31 900.00 | 9 044.00 | 172 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 513.00 | 229.00 | | 13 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 210.00 | 31 670.00 | 9 044.00 | 159 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 680.00 | 494 680.00 | | 494 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 250.00 | 308 250.00 | | 308 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 840.00 | 308 840.00 | | 308 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
UX Autres créances clients | 350 043.00 | | | 350 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 74 843.00 | | | 74 843.00 |
VC Groupe et associés | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 034.00 | 296 535.00 | 356 499.00 | 653 034.00 |
VI Groupe et associés | 38 293.00 | 38 293.00 | | 38 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 644.00 | | | 324 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 770.00 | | | 152 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 726.00 | 635 906.00 | 21 820.00 | 657 726.00 |
VW T.V.A. | 122 898.00 | 122 898.00 | | 122 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 442.00 | 1 641 943.00 | 356 499.00 | 1 998 442.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 924.00 | | | 93 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 556 092.00 | | | 556 092.00 |
ST Autres comptes | 507 316.00 | | | 507 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 036.00 | | | 243 036.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 985.00 | | | 141 985.00 |
YT Sous‐traitance | 178 228.00 | | | 178 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 710.00 | | | 114 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 815 521.00 | | | 815 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 224.00 | | | 258 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 484 674.00 | | | 1 484 674.00 |