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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
AH Fonds commercial | 2 642 260.00 | | 2 642 260.00 | 2 642 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AP Constructions | 4 575.00 | 932.00 | 3 643.00 | 4 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 669.00 | 139 083.00 | 143 586.00 | 282 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 988.00 | 143 604.00 | 2 823 384.00 | 2 966 988.00 |
BN En cours de production de biens | 152 921.00 | | 152 921.00 | 152 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 564.00 | | 327 564.00 | 327 564.00 |
BZ Autres créances | 177 752.00 | | 177 752.00 | 177 752.00 |
CF Disponibilités | 184 245.00 | | 184 245.00 | 184 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 487.00 | | 857 487.00 | 857 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 474.00 | 143 604.00 | 3 680 870.00 | 3 824 474.00 |
CU Autres participations | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 120.00 | 94 120.00 | | 94 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 605.00 | 471 605.00 | | 471 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
DG Autres réserves | 1 328 322.00 | 1 174 299.00 | | 1 328 322.00 |
DH Report à nouveau | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 796.00 | 154 023.00 | | 246 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 743.00 | 1 903 947.00 | | 2 150 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 500.00 | 653 035.00 | | 356 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 59 126.00 | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 060.00 | 240.00 | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 200.00 | 494 681.00 | | 681 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 942.00 | 791 601.00 | | 488 942.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 128.00 | 1 998 683.00 | | 1 530 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 870.00 | 3 902 630.00 | | 3 680 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 653.00 | 1 641 943.00 | | 1 334 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 389 413.00 | | 4 389 413.00 | 4 389 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 389 413.00 | | 4 389 413.00 | 4 389 413.00 |
FM Production stockée | | | 21 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 512 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 387.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 203 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 2 236.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 2 236.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 654.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | 2 654.00 | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322.00 | -418.00 | | -1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 169.00 | 12 934.00 | | 52 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 512 335.00 | 4 212 578.00 | | 4 512 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 265 540.00 | 4 058 555.00 | | 4 265 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 796.00 | 154 023.00 | | 246 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 515.00 | 83 952.00 | | 120 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 890.00 | | 43 250.00 | 3 028 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 650.00 | 33 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 153.00 | 2 966 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 154.00 | 2 645 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 349.00 | 287 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 656 003.00 | | | 2 656 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 443.00 | | 39 150.00 | 336 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 444.00 | | 4 100.00 | 36 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 580.00 | 44 387.00 | 96 363.00 | 195 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 743.00 | | 10 154.00 | 13 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 837.00 | 44 387.00 | 86 209.00 | 181 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 200.00 | 681 200.00 | | 681 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
UX Autres créances clients | 327 564.00 | 327 564.00 | | 327 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 500.00 | 163 085.00 | 193 415.00 | 356 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 028.00 | | | 317 028.00 |
VP Divers | 177 752.00 | 177 752.00 | | 177 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488 942.00 | 488 942.00 | | 488 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 210.00 | 518 940.00 | 19 270.00 | 538 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 068.00 | 1 334 653.00 | 193 415.00 | 1 528 068.00 |