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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 360.00 | 7 180.00 | 7 180.00 | 14 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 752.00 | 7 688.00 | 30 063.00 | 37 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
AX Avances et acomptes | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 508 263.00 | 663 122.00 | 10 845 141.00 | 11 508 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 441 419.00 | 1 441 419.00 | | 1 441 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 496 878.00 | 5 052 571.00 | 23 444 307.00 | 28 496 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 064.00 | | 542 064.00 | 542 064.00 |
BZ Autres créances | 799 573.00 | | 799 573.00 | 799 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 465 182.00 | | 3 465 182.00 | 3 465 182.00 |
CF Disponibilités | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 839 382.00 | | 4 839 382.00 | 4 839 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 336 260.00 | 5 052 571.00 | 28 283 689.00 | 33 336 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 462 000.00 | | | 3 462 000.00 |
CU Autres participations | 15 473 357.00 | 2 933 162.00 | 12 540 196.00 | 15 473 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DG Autres réserves | 240.00 | 120.00 | | 240.00 |
DH Report à nouveau | -1 925 266.00 | -566 519.00 | | -1 925 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 701 824.00 | -1 358 627.00 | | -2 701 824.00 |
DL TOTAL (I) | 5 373 150.00 | 8 074 974.00 | | 5 373 150.00 |
DP Provisions pour risques | 282 226.00 | 288 000.00 | | 282 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 226.00 | 288 000.00 | | 282 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375 000.00 | 4 500 000.00 | | 3 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 961 937.00 | 15 044 539.00 | | 18 961 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 674.00 | 248 388.00 | | 129 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 435.00 | 66 526.00 | | 161 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 628 312.00 | 19 860 953.00 | | 22 628 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 283 689.00 | 28 223 926.00 | | 28 283 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 852 373.00 | 1 471 276.00 | | 6 852 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 481.00 | 189 988.00 | 488 469.00 | 298 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 481.00 | 189 988.00 | 488 469.00 | 298 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 854.00 | |
GE Autres charges | | | 3 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 661 920.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 562 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 932 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 939 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 070 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 878.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 774.00 | 25 084.00 | | 5 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 774.00 | 39 961.00 | | 5 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 288 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 288 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 774.00 | -248 089.00 | | 5 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -362 520.00 | -327 566.00 | | -362 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 476.00 | 1 124 677.00 | | 1 488 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 299.00 | 2 483 304.00 | | 4 190 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 701 824.00 | -1 358 627.00 | | -2 701 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 378 686.00 | | 4 482 331.00 | 24 378 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 219 909.00 | 143 630.00 | 28 427 103.00 | 219 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 509.00 | 143 630.00 | 28 496 878.00 | 220 509.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | 55 414.00 | 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 168.00 | | 44 846.00 | 11 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 353 157.00 | | 4 437 485.00 | 24 353 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 014.00 | 6 854.00 | | 8 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | 4 787.00 | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 621.00 | 2 068.00 | | 5 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 21 045 410.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 000.00 | | 5 774.00 | 288 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 137 335.00 | 3 562 287.00 | 661 919.00 | 2 137 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 425 335.00 | 3 562 287.00 | 667 693.00 | 2 425 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 562 287.00 | 661 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 674.00 | 129 674.00 | | 129 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 639.00 | 60 639.00 | | 60 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 508 263.00 | 3 462 000.00 | | 11 508 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
UX Autres créances clients | 542 064.00 | | | 542 064.00 |
VB T. V. A. | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
VC Groupe et associés | 389 947.00 | | | 389 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 375 000.00 | 1 125 000.00 | 2 250 000.00 | 3 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 961 937.00 | 5 435 998.00 | 13 525 939.00 | 18 961 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 707.00 | | | 369 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 862 500.00 | 4 812 173.00 | 8 050 327.00 | 12 862 500.00 |
VW T.V.A. | 79 945.00 | 79 945.00 | | 79 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 628 312.00 | 6 852 373.00 | 15 775 939.00 | 22 628 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 252.00 | 2 443.00 | | 3 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 451.00 | 172 024.00 | | 149 451.00 |
ST Autres comptes | 48 013.00 | 37 159.00 | | 48 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 957.00 | 29 971.00 | | 29 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 737.00 | 1 081.00 | | 3 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 989.00 | 3 524.00 | | 6 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 864.00 | 42 138.00 | | 71 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 377.00 | 14 700.00 | | 62 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 421.00 | 239 154.00 | | 227 421.00 |