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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 140.00 | 15 545.00 | 595.00 | 16 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 955.00 | 19 394.00 | 39 562.00 | 58 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 875 353.00 | 3 737 780.00 | 6 137 573.00 | 9 875 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 340 795.00 | 8 886 708.00 | 18 454 087.00 | 27 340 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 228.00 | | 391 228.00 | 391 228.00 |
BZ Autres créances | 628 252.00 | | 628 252.00 | 628 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 974.00 | | 143 974.00 | 143 974.00 |
CF Disponibilités | 98 509.00 | | 98 509.00 | 98 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 839.00 | | 1 276 839.00 | 1 276 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 617 634.00 | 8 886 708.00 | 19 730 926.00 | 28 617 634.00 |
CU Autres participations | 16 484 335.00 | 4 213 989.00 | 12 270 346.00 | 16 484 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 627.00 | 13 309.00 | | 4 627.00 |
DG Autres réserves | 7 767.00 | 6 285.00 | | 7 767.00 |
DH Report à nouveau | -968 634.00 | 159 412.00 | | -968 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 407 873.00 | -1 126 564.00 | | -2 407 873.00 |
DL TOTAL (I) | 6 635 888.00 | 9 052 443.00 | | 6 635 888.00 |
DP Provisions pour risques | 576 213.00 | | | 576 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 576 213.00 | | | 576 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 001 867.00 | 8 001 846.00 | | 8 001 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 301 711.00 | 2 431 426.00 | | 4 301 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 137.00 | 201 702.00 | | 152 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 415.00 | 68 755.00 | | 54 415.00 |
EA Autres dettes | 8 695.00 | 264 949.00 | | 8 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 518 825.00 | 10 968 679.00 | | 12 518 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 730 926.00 | 20 021 122.00 | | 19 730 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 518 825.00 | 10 968 679.00 | | 12 518 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 300.00 | 158 624.00 | 332 924.00 | 174 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 300.00 | 158 624.00 | 332 924.00 | 174 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 576 213.00 | |
GE Autres charges | | | 4 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -760 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 235 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 951 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 115.00 | 72 206.00 | | 59 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 753.00 | 4 773.00 | | 4 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995.00 | 6 515.00 | | 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995.00 | 6 515.00 | | 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 065.00 | 6 515.00 | | -2 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -546 149.00 | -430 431.00 | | -546 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 839.00 | 516 767.00 | | 503 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 712.00 | 1 643 331.00 | | 2 911 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 407 873.00 | -1 126 564.00 | | -2 407 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 823 759.00 | | 2 525 718.00 | 24 823 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 682.00 | 27 265 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 682.00 | 27 340 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 598.00 | | 1 358.00 | 57 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 750 021.00 | | 2 524 361.00 | 24 750 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 214.00 | 4 725.00 | | 30 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 952.00 | 593.00 | | 14 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 262.00 | 4 132.00 | | 15 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 402 720.00 | 2 235 060.00 | | 2 402 720.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 576 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 616 709.00 | 2 235 060.00 | | 6 616 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 616 709.00 | 2 811 273.00 | | 6 616 709.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576 213.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 235 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 137.00 | 152 137.00 | | 152 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 875 353.00 | 9 875 353.00 | | 9 875 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
UX Autres créances clients | 391 228.00 | 391 228.00 | | 391 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VC Groupe et associés | 429 920.00 | 429 920.00 | | 429 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 301 711.00 | 4 301 711.00 | | 4 301 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 864.00 | 175 864.00 | | 175 864.00 |
VP Divers | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 915 721.00 | 10 915 721.00 | | 10 915 721.00 |
VW T.V.A. | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 518 825.00 | 12 518 825.00 | | 12 518 825.00 |