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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 140.00 | 15 842.00 | 298.00 | 16 140.00 |
AP Constructions | | | 17.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 955.00 | 21 267.00 | 37 688.00 | 58 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 370 542.00 | | 6 370 542.00 | 6 370 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 965 862.00 | | 965 862.00 | 965 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 901 846.00 | 1 435 489.00 | 22 466 358.00 | 23 901 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 714.00 | | 202 714.00 | 202 714.00 |
BZ Autres créances | 194 741.00 | | 194 741.00 | 194 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 974.00 | | 143 974.00 | 143 974.00 |
CF Disponibilités | 85 469.00 | | 85 469.00 | 85 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 375.00 | | 638 375.00 | 638 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 540 222.00 | 1 435 489.00 | 23 104 733.00 | 24 540 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 361 663.00 | | | 361 663.00 |
CU Autres participations | 16 484 335.00 | 1 398 380.00 | 15 085 955.00 | 16 484 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
DG Autres réserves | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
DH Report à nouveau | -3 376 507.00 | -968 634.00 | | -3 376 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 680 911.00 | -2 407 873.00 | | 3 680 911.00 |
DL TOTAL (I) | 10 316 799.00 | 6 635 888.00 | | 10 316 799.00 |
DP Provisions pour risques | 26 437.00 | 576 213.00 | | 26 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 437.00 | 576 213.00 | | 26 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 001 778.00 | 8 001 867.00 | | 8 001 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 275 558.00 | 4 301 711.00 | | 4 275 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 518.00 | 152 137.00 | | 105 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 461.00 | 54 415.00 | | 371 461.00 |
EA Autres dettes | 7 182.00 | 8 695.00 | | 7 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 761 498.00 | 12 518 825.00 | | 12 761 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 104 733.00 | 19 730 926.00 | | 23 104 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 761 498.00 | 12 518 825.00 | | 12 761 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 900.00 | 67 912.00 | 143 812.00 | 75 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 900.00 | 67 912.00 | 143 812.00 | 75 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 453 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 578 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 490 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 992 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 299.00 | 59 115.00 | | 36 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 357.00 | 4 753.00 | | 2 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 995.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 060.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000 000.00 | 3 060.00 | | 4 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000 000.00 | -2 065.00 | | -4 000 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 553.00 | -546 149.00 | | 311 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 308 087.00 | 503 839.00 | | 8 308 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 627 177.00 | 2 911 712.00 | | 4 627 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 680 911.00 | -2 407 873.00 | | 3 680 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 340 795.00 | | 1 836 459.00 | 27 340 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 432.00 | 5 174 976.00 | 23 826 751.00 | 100 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 432.00 | 5 174 976.00 | 23 901 846.00 | 100 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 955.00 | | | 58 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 265 700.00 | | 1 836 459.00 | 27 265 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 939.00 | 2 170.00 | | 34 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 545.00 | 297.00 | | 15 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 394.00 | 1 873.00 | | 19 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 637 780.00 | | 4 637 780.00 | 4 637 780.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576 213.00 | | 549 776.00 | 576 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 851 769.00 | | 7 453 389.00 | 8 851 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 427 982.00 | | 8 003 165.00 | 9 427 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 549 776.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 453 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 6 370 542.00 | 361 662.00 | 6 008 880.00 | 6 370 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
UX Autres créances clients | 202 714.00 | 202 714.00 | | 202 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VC Groupe et associés | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 793.00 | 165 793.00 | | 165 793.00 |
VP Divers | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 785 486.00 | 770 595.00 | 6 014 891.00 | 6 785 486.00 |