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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 015.00 | 16 140.00 | 875.00 | 17 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 955.00 | 24 834.00 | 34 122.00 | 58 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 378 318.00 | | 7 378 318.00 | 7 378 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 944 635.00 | 1 119 468.00 | 22 825 167.00 | 23 944 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 760.00 | | 275 760.00 | 275 760.00 |
BZ Autres créances | 280 065.00 | | 280 065.00 | 280 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
CF Disponibilités | 54 039.00 | | 54 039.00 | 54 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 810.00 | | 725 810.00 | 725 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 670 445.00 | 1 119 468.00 | 23 550 977.00 | 24 670 445.00 |
CU Autres participations | 16 484 335.00 | 1 078 494.00 | 15 405 841.00 | 16 484 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 046.00 | | | 184 046.00 |
DG Autres réserves | 9 315.00 | 7 767.00 | | 9 315.00 |
DH Report à nouveau | 118 810.00 | -3 376 507.00 | | 118 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 535.00 | 3 680 911.00 | | 333 535.00 |
DL TOTAL (I) | 10 650 333.00 | 10 316 799.00 | | 10 650 333.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 437.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 437.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 001 778.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 751 727.00 | 4 275 558.00 | | 12 751 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 338.00 | 105 518.00 | | 98 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 933.00 | 371 461.00 | | 49 933.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 7 182.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 900 643.00 | 12 761 498.00 | | 12 900 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 550 977.00 | 23 104 733.00 | | 23 550 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 839.00 | 12 761 498.00 | | 320 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 850.00 | 146 938.00 | 313 788.00 | 166 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 850.00 | 146 938.00 | 313 788.00 | 166 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 865.00 | |
GE Autres charges | | | 4 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 319 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 204.00 | 36 299.00 | | 68 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 893.00 | 2 357.00 | | 4 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 4 000 000.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -4 000 000.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 612.00 | 311 553.00 | | -70 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 746.00 | 8 308 087.00 | | 796 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 212.00 | 4 627 177.00 | | 463 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 535.00 | 3 680 911.00 | | 333 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 901 846.00 | | 1 409 291.00 | 23 901 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 505.00 | 1 309 997.00 | 23 868 664.00 | 56 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 505.00 | 1 309 997.00 | 23 944 635.00 | 56 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 140.00 | | 875.00 | 16 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 955.00 | | | 58 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 826 751.00 | | 1 408 416.00 | 23 826 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 109.00 | 3 865.00 | | 37 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 842.00 | 298.00 | | 15 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 267.00 | 3 567.00 | | 21 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 398 380.00 | | 319 886.00 | 1 398 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 424 817.00 | | 346 323.00 | 1 424 817.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 437.00 | |
UG ‐ Financières | | | 319 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 338.00 | 98 338.00 | | 98 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 378 318.00 | | 7 378 318.00 | 7 378 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
UX Autres créances clients | 275 760.00 | 275 760.00 | | 275 760.00 |
VB T. V. A. | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VC Groupe et associés | 70 612.00 | 70 612.00 | | 70 612.00 |
VI Groupe et associés | 12 751 727.00 | 171 923.00 | 12 579 804.00 | 12 751 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 278.00 | 201 278.00 | | 201 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 954 850.00 | 570 521.00 | 7 384 329.00 | 7 954 850.00 |
VW T.V.A. | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 900 643.00 | 320 839.00 | 12 579 804.00 | 12 900 643.00 |