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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 360.00 | 11 967.00 | 2 393.00 | 14 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 497.00 | 9 102.00 | 39 394.00 | 48 497.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 945 647.00 | | 7 945 647.00 | 7 945 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 430 529.00 | 930 000.00 | 500 529.00 | 1 430 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 426 229.00 | 5 382 058.00 | 21 044 171.00 | 26 426 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 486.00 | | 438 486.00 | 438 486.00 |
BZ Autres créances | 681 968.00 | | 681 968.00 | 681 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 661.00 | | 196 661.00 | 196 661.00 |
CF Disponibilités | 94 626.00 | | 94 626.00 | 94 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 813.00 | | 1 423 813.00 | 1 423 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 850 042.00 | 5 382 058.00 | 22 467 984.00 | 27 850 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250 124.00 | | | 1 250 124.00 |
CU Autres participations | 16 981 185.00 | 4 430 989.00 | 12 550 196.00 | 16 981 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DG Autres réserves | 2 682.00 | 240.00 | | 2 682.00 |
DH Report à nouveau | -4 629 532.00 | -1 925 266.00 | | -4 629 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 036 033.00 | -2 701 824.00 | | 3 036 033.00 |
DL TOTAL (I) | 8 409 184.00 | 5 373 150.00 | | 8 409 184.00 |
DP Provisions pour risques | 243 266.00 | 282 226.00 | | 243 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 266.00 | 282 226.00 | | 243 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 000.00 | 3 375 000.00 | | 2 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 780 213.00 | 18 961 937.00 | | 10 780 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 223.00 | 129 674.00 | | 549 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 099.00 | 161 435.00 | | 236 099.00 |
EA Autres dettes | | 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 815 534.00 | 22 628 312.00 | | 13 815 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 467 984.00 | 28 283 689.00 | | 22 467 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 680 403.00 | 6 852 373.00 | | 2 680 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 900.00 | 139 290.00 | 424 190.00 | 284 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 900.00 | 139 290.00 | 424 190.00 | 284 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 824.00 | |
GE Autres charges | | | 4 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -886 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -10 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 104 541.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 335 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 377 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 427 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 674 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 702 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 816 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 960.00 | 5 774.00 | | 38 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 960.00 | 5 774.00 | | 38 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 960.00 | 5 774.00 | | 38 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 950.00 | -362 520.00 | | -180 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 905 519.00 | 1 488 476.00 | | 6 905 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 485.00 | 4 190 299.00 | | 3 869 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 036 033.00 | -2 701 824.00 | | 3 036 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 496 878.00 | | 2 004 797.00 | 28 496 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 247 623.00 | 3 807 537.00 | 26 363 372.00 | 247 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 286.00 | 3 810 160.00 | 26 426 229.00 | 265 286.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 663.00 | 2 623.00 | 48 497.00 | 17 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 414.00 | | 13 368.00 | 55 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 427 103.00 | | 1 991 429.00 | 28 427 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 868.00 | 8 825.00 | 2 624.00 | 14 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | 4 787.00 | | 7 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 688.00 | 4 038.00 | 2 624.00 | 7 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 226.00 | | 38 960.00 | 282 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 226.00 | | 38 960.00 | 282 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 223.00 | 549 223.00 | | 549 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 945 647.00 | 1 244 113.00 | | 7 945 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
UX Autres créances clients | 438 486.00 | | | 438 486.00 |
VB T. V. A. | 129 682.00 | | | 129 682.00 |
VC Groupe et associés | 154 085.00 | | | 154 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 250 000.00 | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | 2 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 770 082.00 | 770 082.00 | 10 000 000.00 | 10 770 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 215.00 | | | 375 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 074 054.00 | 2 372 520.00 | 6 701 534.00 | 9 074 054.00 |
VW T.V.A. | 160 186.00 | 160 186.00 | | 160 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 805 403.00 | 2 680 403.00 | 11 125 000.00 | 13 805 403.00 |