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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AH Fonds commercial | 2 235 000.00 | | 2 235 000.00 | 2 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 398.00 | 72 770.00 | 1 628.00 | 74 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 209.00 | 211 257.00 | 93 952.00 | 305 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 864.00 | 284 105.00 | 2 330 759.00 | 2 614 864.00 |
BT Marchandises | 290 538.00 | | 290 538.00 | 290 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 627.00 | 1 190.00 | 32 436.00 | 33 627.00 |
BZ Autres créances | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
CF Disponibilités | 198 485.00 | | 198 485.00 | 198 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 839.00 | 1 190.00 | 562 649.00 | 563 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 704.00 | 285 295.00 | 2 893 409.00 | 3 178 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 872 130.00 | 712 452.00 | | 872 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 304.00 | 199 677.00 | | 236 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 435.00 | 1 022 130.00 | | 1 218 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 400.00 | 1 504 838.00 | | 1 331 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 401.00 | 22 276.00 | | 44 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 130.00 | 248 948.00 | | 245 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 491.00 | 63 858.00 | | 53 491.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 974.00 | 1 840 172.00 | | 1 674 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 409.00 | 2 862 302.00 | | 2 893 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 928 260.00 | | 2 928 260.00 | 2 928 260.00 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 982 261.00 | | 2 982 261.00 | 2 982 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 153 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 400.00 | 720.00 | | 27 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056.00 | 540.00 | | 2 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 192.00 | 540.00 | | 21 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 207.00 | 180.00 | | 6 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 996.00 | 89 355.00 | | 106 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 192.00 | 2 835 750.00 | | 3 023 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 887.00 | 2 636 073.00 | | 2 786 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 304.00 | 199 677.00 | | 236 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 519.00 | | 52 954.00 | 2 611 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 608.00 | 2 614 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 235 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 608.00 | 379 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 235 078.00 | | | 2 235 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 262.00 | | 52 954.00 | 376 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 740.00 | 32 837.00 | 30 472.00 | 281 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 663.00 | 32 837.00 | 30 472.00 | 281 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 433.00 | 1 191.00 | 433.00 | 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433.00 | 1 191.00 | 433.00 | 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433.00 | 1 191.00 | 433.00 | 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 191.00 | 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 130.00 | 245 130.00 | | 245 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331 251.00 | 743 106.00 | 279 388.00 | 1 331 251.00 |
VI Groupe et associés | 44 402.00 | 44 402.00 | | 44 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 316.00 | | | 173 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 868.00 | 72 689.00 | 179.00 | 72 868.00 |
VW T.V.A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 974.00 | 1 086 829.00 | 279 388.00 | 1 674 974.00 |