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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AH Fonds commercial | 2 235 000.00 | | 2 235 000.00 | 2 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 398.00 | 71 759.00 | 639.00 | 72 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 720.00 | 287 315.00 | 44 404.00 | 331 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 375.00 | 359 152.00 | 2 280 223.00 | 2 639 375.00 |
BT Marchandises | 320 355.00 | | 320 355.00 | 320 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 386.00 | | 47 386.00 | 47 386.00 |
BZ Autres créances | 70 074.00 | | 70 074.00 | 70 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 865.00 | | 81 865.00 | 81 865.00 |
CF Disponibilités | 209 851.00 | | 209 851.00 | 209 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 049.00 | | 735 049.00 | 735 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 425.00 | 359 152.00 | 3 015 272.00 | 3 374 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 534 700.00 | 376 563.00 | | 534 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 610.00 | 198 136.00 | | 246 610.00 |
DL TOTAL (I) | 841 320.00 | 634 710.00 | | 841 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 417.00 | 1 871 540.00 | | 1 677 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 790.00 | 50 142.00 | | 50 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 915.00 | 322 089.00 | | 336 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 475.00 | 72 675.00 | | 92 475.00 |
EA Autres dettes | 16 354.00 | 20 795.00 | | 16 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 952.00 | 2 337 242.00 | | 2 173 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 272.00 | 2 971 953.00 | | 3 015 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 234 745.00 | | 3 234 745.00 | 3 234 745.00 |
FG Production vendue services | 44 673.00 | | 44 673.00 | 44 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 279 418.00 | | 3 279 418.00 | 3 279 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 410 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 512.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 527.00 | 1 766.00 | | 26 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 527.00 | 1 766.00 | | 26 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 235.00 | 1 215.00 | | 6 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 235.00 | 1 215.00 | | 6 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 291.00 | 551.00 | | 20 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 985.00 | 68 770.00 | | 93 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 433.00 | 3 119 946.00 | | 3 326 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 823.00 | 2 921 809.00 | | 3 079 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 610.00 | 198 136.00 | | 246 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 897.00 | | 5 515.00 | 2 640 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 037.00 | 2 639 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 235 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 037.00 | 404 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 235 078.00 | | | 2 235 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 640.00 | | 5 515.00 | 405 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 676.00 | 23 513.00 | 7 037.00 | 342 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 599.00 | 23 513.00 | 7 037.00 | 342 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 915.00 | 336 915.00 | | 336 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677 417.00 | 189 425.00 | 717 104.00 | 1 677 417.00 |
VI Groupe et associés | 50 790.00 | 50 790.00 | | 50 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 818.00 | | | 193 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 157.00 | 122 978.00 | 179.00 | 123 157.00 |
VW T.V.A. | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 952.00 | 685 959.00 | 717 104.00 | 2 173 952.00 |