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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AH Fonds commercial | 2 235 000.00 | | 2 235 000.00 | 2 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 398.00 | 71 429.00 | 968.00 | 72 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 241.00 | 271 169.00 | 62 072.00 | 333 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 896.00 | 342 676.00 | 2 298 220.00 | 2 640 896.00 |
BT Marchandises | 308 439.00 | | 308 439.00 | 308 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 549.00 | | 53 549.00 | 53 549.00 |
BZ Autres créances | 47 197.00 | | 47 197.00 | 47 197.00 |
CF Disponibilités | 251 579.00 | | 251 579.00 | 251 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 732.00 | | 673 732.00 | 673 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 629.00 | 342 676.00 | 2 971 953.00 | 3 314 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 100 000.00 | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 376 563.00 | 1 068 435.00 | | 376 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 136.00 | 205 902.00 | | 198 136.00 |
DL TOTAL (I) | 634 710.00 | 1 384 337.00 | | 634 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 540.00 | 1 104 193.00 | | 1 871 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 142.00 | 51 051.00 | | 50 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 089.00 | 286 146.00 | | 322 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 675.00 | 71 827.00 | | 72 675.00 |
EA Autres dettes | 20 795.00 | 250.00 | | 20 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 242.00 | 1 513 469.00 | | 2 337 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 953.00 | 2 897 806.00 | | 2 971 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 059 155.00 | | 3 059 155.00 | 3 059 155.00 |
FG Production vendue services | 44 245.00 | | 44 245.00 | 44 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 103 401.00 | | 3 103 401.00 | 3 103 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 292 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 766.00 | 661.00 | | 1 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 766.00 | 40 661.00 | | 1 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | 39 029.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551.00 | 1 631.00 | | 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 770.00 | 88 179.00 | | 68 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 946.00 | 2 957 933.00 | | 3 119 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 809.00 | 2 752 030.00 | | 2 921 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 136.00 | 205 902.00 | | 198 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 588.00 | | 8 309.00 | 2 632 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 640 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 235 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 235 078.00 | | | 2 235 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 331.00 | | 8 309.00 | 397 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 043.00 | 36 633.00 | | 306 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 965.00 | 36 633.00 | | 305 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 090.00 | 322 090.00 | | 322 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 52 719.00 | 52 719.00 | | 52 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 871 390.00 | 194 596.00 | 721 823.00 | 1 871 390.00 |
VI Groupe et associés | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 652.00 | | | 232 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 826.00 | 111 647.00 | 179.00 | 111 826.00 |
VW T.V.A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 243.00 | 660 449.00 | 721 823.00 | 2 337 243.00 |