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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AH Fonds commercial | 2 235 000.00 | | 2 235 000.00 | 2 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 398.00 | 72 398.00 | | 72 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 068.00 | 319 832.00 | 16 235.00 | 336 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 723.00 | 392 308.00 | 2 251 414.00 | 2 643 723.00 |
BT Marchandises | 326 946.00 | | 326 946.00 | 326 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
BZ Autres créances | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 38 813.00 | | 38 813.00 | 38 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
CF Disponibilités | 411 558.00 | | 411 558.00 | 411 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 743.00 | | 836 743.00 | 836 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 466.00 | 392 308.00 | 3 088 157.00 | 3 480 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 973 306.00 | 741 310.00 | | 973 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 081.00 | 271 995.00 | | 398 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 398.00 | 1 073 316.00 | | 1 431 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 684.00 | 1 488 582.00 | | 1 347 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 933.00 | 51 388.00 | | 51 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 088.00 | 265 575.00 | | 117 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 692.00 | 92 591.00 | | 131 692.00 |
EA Autres dettes | 8 361.00 | 10 782.00 | | 8 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 759.00 | 1 908 920.00 | | 1 656 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 157.00 | 2 982 237.00 | | 3 088 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 265 435.00 | | 3 265 435.00 | 3 265 435.00 |
FG Production vendue services | 53 889.00 | | 53 889.00 | 53 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 324.00 | | 3 319 324.00 | 3 319 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 227 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 268.00 | 4 432.00 | | 1 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493.00 | 4 432.00 | | 1 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -15.00 | | | -15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 697.00 | 312.00 | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 312.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | 4 119.00 | | 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 153.00 | 103 928.00 | | 142 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 320.00 | 3 169 892.00 | | 3 333 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 239.00 | 2 897 896.00 | | 2 935 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 081.00 | 271 995.00 | | 398 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 121.00 | | 4 498.00 | 2 641 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 896.00 | 2 643 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 235 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 896.00 | 408 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 235 078.00 | | | 2 235 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 864.00 | | 4 498.00 | 405 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 104.00 | 18 116.00 | 1 911.00 | 376 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 026.00 | 18 116.00 | 1 911.00 | 376 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 088.00 | 117 088.00 | | 117 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 684.00 | 184 816.00 | 770 135.00 | 1 347 684.00 |
VI Groupe et associés | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 531.00 | | | 174 531.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 723.00 | 66 544.00 | 179.00 | 66 723.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 760.00 | 493 891.00 | 770 135.00 | 1 656 760.00 |