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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AH Fonds commercial | 2 235 000.00 | | 2 235 000.00 | 2 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 398.00 | 71 099.00 | 1 298.00 | 72 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 932.00 | 234 865.00 | 90 067.00 | 324 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 587.00 | 306 043.00 | 2 326 544.00 | 2 632 587.00 |
BT Marchandises | 272 936.00 | | 272 936.00 | 272 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 597.00 | 791.00 | 58 805.00 | 59 597.00 |
BZ Autres créances | 67 958.00 | | 67 958.00 | 67 958.00 |
CF Disponibilités | 150 581.00 | | 150 581.00 | 150 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 053.00 | 791.00 | 571 261.00 | 572 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 641.00 | 306 834.00 | 2 897 806.00 | 3 204 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 435.00 | 872 130.00 | | 1 068 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 902.00 | 236 304.00 | | 205 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 337.00 | 1 218 435.00 | | 1 384 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 193.00 | 1 331 400.00 | | 1 104 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 051.00 | 44 401.00 | | 51 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 146.00 | 245 130.00 | | 286 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 827.00 | 53 491.00 | | 71 827.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 513 469.00 | 1 674 974.00 | | 1 513 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 806.00 | 2 893 409.00 | | 2 897 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 841 410.00 | | 2 841 410.00 | 2 841 410.00 |
FG Production vendue services | 54 247.00 | | 54 247.00 | 54 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 657.00 | | 2 895 657.00 | 2 895 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 27 400.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 661.00 | 27 400.00 | | 40 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 056.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 029.00 | 19 136.00 | | 39 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 029.00 | 21 192.00 | | 39 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 631.00 | 6 207.00 | | 1 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 179.00 | 106 996.00 | | 88 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 933.00 | 3 023 192.00 | | 2 957 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 030.00 | 2 786 887.00 | | 2 752 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 902.00 | 236 304.00 | | 205 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 865.00 | | 69 797.00 | 2 614 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 074.00 | 2 632 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 235 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 074.00 | 397 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 235 078.00 | | | 2 235 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 608.00 | | 69 797.00 | 379 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 105.00 | 34 982.00 | 13 044.00 | 284 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 027.00 | 34 982.00 | 13 044.00 | 284 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 191.00 | 791.00 | 1 191.00 | 1 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 191.00 | 791.00 | 1 191.00 | 1 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 191.00 | 791.00 | 1 191.00 | 1 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 791.00 | 1 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 147.00 | 286 147.00 | | 286 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791.00 | | | 791.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 043.00 | 238 065.00 | 740 425.00 | 1 104 043.00 |
VI Groupe et associés | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 152.00 | | | 227 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 670.00 | 146 491.00 | 179.00 | 146 670.00 |
VW T.V.A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 469.00 | 647 490.00 | 740 425.00 | 1 513 469.00 |