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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 316 308.00 | | 316 308.00 | 316 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 627.00 | 42 699.00 | 4 928.00 | 47 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 084.00 | 64 848.00 | 327 236.00 | 392 084.00 |
BT Marchandises | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BZ Autres créances | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CF Disponibilités | 39 647.00 | | 39 647.00 | 39 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 022.00 | | 53 022.00 | 53 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 106.00 | 64 848.00 | 380 258.00 | 445 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 71 742.00 | | | 71 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
DL TOTAL (I) | 90 035.00 | | | 90 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 536.00 | | | 233 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 648.00 | | | 49 648.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 223.00 | | | 290 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 258.00 | | | 380 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 223.00 | | | 290 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 966.00 | | 241 966.00 | 241 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 966.00 | | 241 966.00 | 241 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 002.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 485.00 | | | 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 751.00 | | | -2 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 266.00 | | | 244 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 224.00 | | | 234 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 393.00 | | 2 690.00 | 389 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 308.00 | | | 322 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 450.00 | | 2 690.00 | 64 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 845.00 | 3 002.00 | | 61 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 209.00 | 3 002.00 | | 59 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VI Groupe et associés | 233 536.00 | 233 536.00 | | 233 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 223.00 | 290 223.00 | | 290 223.00 |