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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 316 308.00 | | 316 308.00 | 316 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 117.00 | 43 018.00 | 2 099.00 | 45 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 634.00 | 14 124.00 | 28 510.00 | 42 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 695.00 | 59 778.00 | 352 917.00 | 412 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BZ Autres créances | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CF Disponibilités | 34 007.00 | | 34 007.00 | 34 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 776.00 | | 43 776.00 | 43 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 471.00 | 59 778.00 | 396 694.00 | 456 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 84 224.00 | | | 84 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
DL TOTAL (I) | 95 728.00 | | | 95 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 533.00 | | | 209 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 768.00 | | | 49 768.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 965.00 | | | 300 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 694.00 | | | 396 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 965.00 | | | 260 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
FG Production vendue services | 31 806.00 | | 31 806.00 | 31 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 290.00 | | 38 290.00 | 38 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 017.00 | | | 89 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 763.00 | | | 85 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 403.00 | | 1 000.00 | 414 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 708.00 | 412 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 708.00 | 87 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 308.00 | | | 322 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 459.00 | | 1 000.00 | 89 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 000.00 | 4 486.00 | 2 708.00 | 58 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 364.00 | 4 486.00 | 2 708.00 | 55 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 209 533.00 | 209 533.00 | | 209 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VW T.V.A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 965.00 | 260 965.00 | 40 000.00 | 300 965.00 |