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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 316 308.00 | | 316 308.00 | 316 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 627.00 | 43 942.00 | 3 685.00 | 47 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 994.00 | 15 040.00 | 3 953.00 | 18 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 564.00 | 61 618.00 | 329 946.00 | 391 564.00 |
BT Marchandises | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
BZ Autres créances | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
CF Disponibilités | 43 655.00 | | 43 655.00 | 43 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 569.00 | | 61 569.00 | 61 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 134.00 | 61 618.00 | 391 516.00 | 453 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 81 785.00 | | | 81 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 010.00 | | | -8 010.00 |
DL TOTAL (I) | 82 025.00 | | | 82 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 395.00 | | | 232 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 440.00 | | | 62 440.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 491.00 | | | 309 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 516.00 | | | 391 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 491.00 | | | 309 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 619.00 | | 226 619.00 | 226 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 619.00 | | 226 619.00 | 226 619.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 520.00 | | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | | | -1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 637.00 | | | -4 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 624.00 | | | 226 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 634.00 | | | 234 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 010.00 | | | -8 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 397.00 | | | 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 084.00 | | 4 169.00 | 392 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 688.00 | 391 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 688.00 | 66 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 308.00 | | | 322 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 140.00 | | 4 169.00 | 67 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 848.00 | 1 459.00 | 4 688.00 | 64 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 212.00 | 1 459.00 | 4 688.00 | 62 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | | | 909.00 |
VI Groupe et associés | 232 395.00 | 232 395.00 | | 232 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 491.00 | 309 491.00 | | 309 491.00 |