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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 316 308.00 | | 316 308.00 | 316 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 992.00 | 45 141.00 | 3 851.00 | 48 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 994.00 | 15 874.00 | 3 119.00 | 18 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 930.00 | 63 651.00 | 329 279.00 | 392 930.00 |
BT Marchandises | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BZ Autres créances | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CF Disponibilités | 53 378.00 | | 53 378.00 | 53 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 092.00 | | 64 092.00 | 64 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 021.00 | 63 651.00 | 393 371.00 | 457 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 73 775.00 | | | 73 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
DL TOTAL (I) | 87 129.00 | | | 87 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 753.00 | | | 224 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 635.00 | | | 66 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 242.00 | | | 306 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 371.00 | | | 393 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 242.00 | | | 306 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 533.00 | | 243 533.00 | 243 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 533.00 | | 243 533.00 | 243 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 032.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328.00 | | | 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 595.00 | | | 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | | | -912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 501.00 | | | -3 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 074.00 | | | 246 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 970.00 | | | 240 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 564.00 | | 1 365.00 | 391 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 308.00 | | | 322 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 620.00 | | 1 365.00 | 66 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 618.00 | 2 032.00 | | 61 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 982.00 | 2 032.00 | | 58 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 224 753.00 | 224 753.00 | | 224 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 242.00 | 306 242.00 | | 306 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
ST Autres comptes | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 224.00 | | | 56 224.00 |