| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 316 308.00 | | 316 308.00 | 316 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 826.00 | 45 321.00 | 2 505.00 | 47 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 634.00 | 10 043.00 | 31 591.00 | 41 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 403.00 | 58 000.00 | 356 404.00 | 414 403.00 |
BT Marchandises | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BZ Autres créances | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
CF Disponibilités | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 002.00 | | 52 002.00 | 52 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 405.00 | 58 000.00 | 408 405.00 | 466 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 99 306.00 | | | 99 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 082.00 | | | -15 082.00 |
DL TOTAL (I) | 92 474.00 | | | 92 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 751.00 | | | 47 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 738.00 | | | 216 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 932.00 | | | 315 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 405.00 | | | 408 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 932.00 | | | 275 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 459.00 | | 175 459.00 | 175 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 459.00 | | 175 459.00 | 175 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 793.00 | |
GE Autres charges | | | 36 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 576.00 | | | 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 453.00 | | | 206 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 535.00 | | | 221 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 082.00 | | | -15 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 025.00 | | 31 360.00 | 394 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 981.00 | 414 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 981.00 | 89 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 308.00 | | | 322 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 081.00 | | 31 360.00 | 69 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 352.00 | 2 793.00 | 10 146.00 | 65 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 717.00 | 2 793.00 | 10 146.00 | 62 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VB T. V. A. | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 216 738.00 | 216 738.00 | | 216 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 932.00 | 275 932.00 | 40 000.00 | 315 932.00 |