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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 808.00 | 6 711.00 | 97.00 | 6 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 808.00 | 6 711.00 | 97.00 | 6 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 266.00 | 9 954.00 | 138 312.00 | 148 266.00 |
BZ Autres créances | 34 567.00 | | 34 567.00 | 34 567.00 |
CF Disponibilités | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 858.00 | 9 954.00 | 205 904.00 | 215 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 666.00 | 16 665.00 | 206 001.00 | 222 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 399.00 | 35 503.00 | | 36 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 299.00 | 896.00 | | -2 299.00 |
DL TOTAL (I) | 39 600.00 | 41 899.00 | | 39 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | 218.00 | | 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 097.00 | 45 103.00 | | 57 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 197.00 | 30 577.00 | | 24 197.00 |
EA Autres dettes | 84 688.00 | 76 097.00 | | 84 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 402.00 | 168 019.00 | | 166 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 001.00 | 209 918.00 | | 206 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 505.00 | | 313 505.00 | 313 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 505.00 | | 313 505.00 | 313 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 173.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 173.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -173.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 721.00 | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 109.00 | 346 398.00 | | 315 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 408.00 | 345 503.00 | | 317 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 299.00 | 896.00 | | -2 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 659.00 | 53.00 | | 6 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 659.00 | 53.00 | | 6 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 097.00 | 57 097.00 | | 57 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 688.00 | 84 688.00 | | 84 688.00 |
UX Autres créances clients | 136 361.00 | | | 136 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
VB T. V. A. | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 532.00 | 189 532.00 | | 189 532.00 |
VW T.V.A. | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 402.00 | 166 402.00 | | 166 402.00 |