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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 308.00 | 6 808.00 | 20 500.00 | 27 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 308.00 | 6 808.00 | 20 500.00 | 27 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 657.00 | 3 740.00 | 183 917.00 | 187 657.00 |
BZ Autres créances | 331 471.00 | | 331 471.00 | 331 471.00 |
CF Disponibilités | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 208.00 | 3 740.00 | 580 468.00 | 584 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 516.00 | 10 548.00 | 600 968.00 | 611 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
DH Report à nouveau | -1 348.00 | -1 453.00 | | -1 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406.00 | 105.00 | | -406.00 |
DL TOTAL (I) | 48 144.00 | 48 550.00 | | 48 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 512.00 | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 939.00 | 352 233.00 | | 405 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 868.00 | 100 939.00 | | 78 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 029.00 | 39 766.00 | | 48 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 823.00 | 498 100.00 | | 552 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 968.00 | 546 650.00 | | 600 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 823.00 | 498 100.00 | | 552 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 512.00 | | 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 939.00 | | | 405 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 777.00 | | 206 777.00 | 206 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 777.00 | | 206 777.00 | 206 777.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 740.00 | |
GE Autres charges | | | 24 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | | | -980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 1 624.00 | | 1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 361.00 | 232 289.00 | | 234 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 767.00 | 232 184.00 | | 234 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406.00 | 105.00 | | -406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 808.00 | | 12 500.00 | 14 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 808.00 | | 12 500.00 | 14 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 108.00 | 3 740.00 | 23 108.00 | 23 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 108.00 | 3 740.00 | 23 108.00 | 23 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 108.00 | 3 740.00 | 23 108.00 | 23 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 740.00 | 23 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 868.00 | 78 868.00 | | 78 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 183 170.00 | 183 170.00 | | 183 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VB T. V. A. | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VC Groupe et associés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 405 939.00 | 405 939.00 | | 405 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 314.00 | 315 314.00 | | 315 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 600.00 | 523 600.00 | | 523 600.00 |
VW T.V.A. | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 823.00 | 552 823.00 | | 552 823.00 |