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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 808.00 | 6 764.00 | 45.00 | 6 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 808.00 | 6 764.00 | 45.00 | 6 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BN En cours de production de biens | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 091.00 | | 121 091.00 | 121 091.00 |
BZ Autres créances | 324 057.00 | | 324 057.00 | 324 057.00 |
CF Disponibilités | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 567.00 | | 467 567.00 | 467 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 376.00 | 6 764.00 | 467 612.00 | 474 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
DH Report à nouveau | -2 299.00 | | | -2 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 298.00 | -2 299.00 | | 10 298.00 |
DL TOTAL (I) | 49 898.00 | 39 600.00 | | 49 898.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 419.00 | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 532.00 | 78 944.00 | | 50 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 793.00 | 57 097.00 | | 333 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 147.00 | 24 197.00 | | 28 147.00 |
EA Autres dettes | 4 772.00 | 5 744.00 | | 4 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 714.00 | 166 402.00 | | 417 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 612.00 | 206 001.00 | | 467 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 714.00 | 166 402.00 | | 417 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 419.00 | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 887.00 | | 524 887.00 | 524 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 887.00 | | 524 887.00 | 524 887.00 |
FM Production stockée | | | 2 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 9 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 486.00 | -227.00 | | 2 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | 950.00 | | 3 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 045.00 | 315 109.00 | | 540 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 747.00 | 317 408.00 | | 529 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 298.00 | -2 299.00 | | 10 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 711.00 | 53.00 | | 6 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 711.00 | 53.00 | | 6 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 793.00 | 333 793.00 | | 333 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UX Autres créances clients | 121 091.00 | | | 121 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 62 040.00 | | | 62 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 50 532.00 | 50 532.00 | | 50 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 835.00 | | | 259 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 629.00 | 449 629.00 | | 449 629.00 |
VW T.V.A. | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 714.00 | 417 714.00 | | 417 714.00 |