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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 808.00 | 6 808.00 | 8 000.00 | 14 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 808.00 | 6 808.00 | 8 000.00 | 14 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 252.00 | 23 108.00 | 176 144.00 | 199 252.00 |
BZ Autres créances | 316 593.00 | | 316 593.00 | 316 593.00 |
CF Disponibilités | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 758.00 | 23 108.00 | 538 650.00 | 561 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 566.00 | 29 916.00 | 546 650.00 | 576 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
DH Report à nouveau | -1 453.00 | | | -1 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105.00 | -1 453.00 | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | 48 550.00 | 48 445.00 | | 48 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | 380.00 | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 233.00 | 257 715.00 | | 352 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 939.00 | 126 159.00 | | 100 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 766.00 | 24 796.00 | | 39 766.00 |
EA Autres dettes | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 100.00 | 413 698.00 | | 498 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 650.00 | 462 144.00 | | 546 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | 380.00 | | 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352 233.00 | | | 352 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 265.00 | | 247 265.00 | 247 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 265.00 | | 247 265.00 | 247 265.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 2 032.00 | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 289.00 | 394 892.00 | | 232 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 184.00 | 396 345.00 | | 232 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105.00 | -1 453.00 | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 808.00 | | 8 000.00 | 6 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 808.00 | | 8 000.00 | 6 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 939.00 | 100 939.00 | | 100 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 176 144.00 | 176 144.00 | | 176 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
VB T. V. A. | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 352 233.00 | 352 233.00 | | 352 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 487.00 | 305 487.00 | | 305 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 730.00 | 517 730.00 | | 517 730.00 |
VW T.V.A. | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 100.00 | 498 100.00 | | 498 100.00 |