| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 086.00 | 23 108.00 | 103 978.00 | 127 086.00 |
BZ Autres créances | 305 538.00 | | 305 538.00 | 305 538.00 |
CF Disponibilités | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 252.00 | 23 108.00 | 462 144.00 | 485 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 060.00 | 29 916.00 | 462 144.00 | 492 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 398.00 | 36 399.00 | | 44 398.00 |
DH Report à nouveau | | -2 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 453.00 | 10 298.00 | | -1 453.00 |
DL TOTAL (I) | 48 445.00 | 49 898.00 | | 48 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 471.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 715.00 | 50 532.00 | | 257 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 159.00 | 333 793.00 | | 126 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 796.00 | 28 147.00 | | 24 796.00 |
EA Autres dettes | 4 650.00 | 4 772.00 | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 698.00 | 417 714.00 | | 413 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 144.00 | 467 612.00 | | 462 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 471.00 | | 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 715.00 | | | 257 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 586.00 | | 368 586.00 | 368 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 586.00 | | 368 586.00 | 368 586.00 |
FM Production stockée | | | 26 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 108.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 486.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | 3 454.00 | | 2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 892.00 | 540 045.00 | | 394 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 345.00 | 529 747.00 | | 396 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 453.00 | 10 298.00 | | -1 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 764.00 | 45.00 | | 6 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 764.00 | 45.00 | | 6 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 108.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 159.00 | 126 159.00 | | 126 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 103 978.00 | 103 978.00 | | 103 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
VB T. V. A. | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 257 715.00 | 257 715.00 | | 257 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 674.00 | 274 674.00 | | 274 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 807.00 | 435 807.00 | | 435 807.00 |
VW T.V.A. | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 698.00 | 413 698.00 | | 413 698.00 |