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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 719.00 | | 1 025 719.00 | 1 025 719.00 |
AP Constructions | 105 456.00 | 45 446.00 | 60 010.00 | 105 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 767.00 | 5 659.00 | 108.00 | 5 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 056.00 | 81 074.00 | 29 982.00 | 111 056.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 361.00 | 132 409.00 | 1 125 953.00 | 1 258 361.00 |
BT Marchandises | 143 086.00 | | 143 086.00 | 143 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 695.00 | 9 314.00 | 25 380.00 | 34 695.00 |
BZ Autres créances | 58 005.00 | | 58 005.00 | 58 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 372.00 | | 34 372.00 | 34 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 559.00 | 9 314.00 | 262 245.00 | 271 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 920.00 | 141 723.00 | 1 388 197.00 | 1 529 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
CU Autres participations | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 469 551.00 | 441 231.00 | | 469 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 625.00 | 44 320.00 | | 57 625.00 |
DL TOTAL (I) | 703 176.00 | 661 551.00 | | 703 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 100.00 | 540 137.00 | | 420 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 717.00 | 46 447.00 | | 40 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 014.00 | 135 271.00 | | 175 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 657.00 | 65 440.00 | | 48 657.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 74.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 021.00 | 787 369.00 | | 685 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 197.00 | 1 448 920.00 | | 1 388 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 583.00 | 787 369.00 | | 381 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 679.00 | | 13 313.00 | 1 245 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 10 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 1 258 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 949.00 | | | 1 025 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 699.00 | | 3 580.00 | 218 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | 9 733.00 | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 727.00 | 18 682.00 | | 113 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 497.00 | 18 682.00 | | 113 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 314.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 314.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 014.00 | 175 014.00 | | 175 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 229.00 | | | 41 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 100.00 | 116 662.00 | 303 438.00 | 420 100.00 |
VI Groupe et associés | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 287.00 | | | 120 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 501.00 | 86 187.00 | 9 314.00 | 95 501.00 |
VW T.V.A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 021.00 | 381 583.00 | 303 438.00 | 685 021.00 |